近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.5365元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | -6.06(排名:1813/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.537元 | 日涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | 0.09 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-06 | 资产净值(亿元)： | 0.65(2024-12-30) | 基金经理： | 刘重杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.11 | -0.37 | -0.12 | -0.45 | 0.22 | 2.80 | -- | 3.22 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.56 | -- | 12.47 |
| 同类平均 ③% | 0.64 | 0.24 | 1.85 | 0.24 | 2.92 | 7.00 | -- | -- |
| ① — ② | -1.21 | -0.35 | -2.83 | -0.69 | -4.74 | -8.76 | -- | -9.25 |
| ① — ③ | -0.74 | -0.61 | -1.97 | -0.69 | -2.70 | -4.20 | -- | -- |
| 同类排名 | 2385/2390 | 2317/2370 | 2257/2266 | 2297/2354 | 2054/2075 | 1695/1722 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.87 | 21.31 | -3.08 | 0.56 | 14.84 | -14.80 | -24.11 |
| 基准收益率②% | -3.55 | 20.16 | -4.64 | 0.50 | 11.07 | -17.36 | -26.13 |
| ① — ② | 0.68 | 1.15 | 1.56 | 0.06 | 3.77 | 2.56 | 2.02 |
| 业绩比较基准 | 深证100指数(价格)收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘重杰 | 2019/11/07 | 5年5月16天 | 22.58 | 刘重杰，男，中国籍，14年证券从业经历，大学本科，学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院；2010年7月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研究员、部门负责人；2014年3月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗；2017年9月加入招商基金管理有限公司。2018年5月5日至2020年1月2日，担任深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年5月5日至2020年1月2日，担任招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年11月28日起，担任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日起，担任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年6月12日至2023年3月30日，担任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。自2020年8月3日至2023年4月24日，担任招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起，担任招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起至2024年5月21日，担任招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月8日至2022年3月5日，担任招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月18日起，担任招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月25日至2022年8月18日，担任招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日起至2024年10月29日，担任招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起，担任招商中证新能源汽车指数型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日至2023年5月23日，担任招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年2月23日起，担任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月17日起，担任招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月19日起，担任招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年8月18日至2024年6月8日，担任招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年5月24日起至2025年4月10日，担任招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月29日起，担任招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年12月29日至2025年4月10日，担任招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月12日起，担任招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年4月10日起，担任招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1497 | 1642 | 1601 | 1635 | |
| 户均持有份额(万) | 9.31 | 8.19 | 8.55 | 10.06 | |
| 机构持有比例(%) | 60.39 | 55.13 | 55.15 | 50.10 | |
| 个人持有比例(%) | 39.61 | 44.87 | 44.85 | 39.60 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 8.23 | 0.13 | -- | -16.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.39 | 0.01 | -- | -0.75 |
| 合计 | 8.62 | 0.14 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301626 | 苏州天脉 | 0.03 | 1.97 | 0.03% | 新晋 | -19.52 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.02 | 1.27 | 0.02% | 0.01 | -3.14 |
| 301571 | 国科天成 | 0.01 | 0.55 | 0.01% | 0.00 | 3.54 |
| 301586 | 佳力奇 | 0.01 | 0.50 | 0.01% | 0.01 | -13.74 |
| 301607 | 富特科技 | 0.01 | 0.47 | 0.01% | 0.00 | -12.66 |
| 合计 | -- | 0.08 | 4.76 | 0.08% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.53 | 672.45 | 10.29% | 0.75 | -9.70 |
| 000333 | 美的集团 | 4.82 | 362.58 | 5.55% | 0.10 | -5.26 |
| 300059 | 东方财富 | 12.29 | 317.28 | 4.85% | 1.10 | -11.15 |
| 000858 | 五粮液 | 1.78 | 249.68 | 3.82% | -0.55 | -3.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.83 | 234.66 | 3.59% | -0.27 | -6.33 |
| 000651 | 格力电器 | 4.30 | 195.44 | 2.99% | -0.15 | 3.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.58 | 186.63 | 2.86% | -0.10 | -22.62 |
| 000725 | 京东方A | 32.75 | 143.77 | 2.20% | 0.11 | -9.95 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.53 | 135.15 | 2.07% | -0.22 | -10.28 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.13 | 126.58 | 1.94% | 新晋 | -6.37 |
| 合计 | -- | 67.54 | 2,624.22 | 40.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪深证100指数（价格），其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|---|
| 2021-01-27 | 10.00 |
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2019-12-11 | 0.23 |
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -103.31 |
| 本期利润(万元) | -186.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0145 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,535.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5711 |
