近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9928元 | 日增长率%： | 0.60 | 今年以来收益率%： | -4.41(排名:6790/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-22 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2024-12-30) | 基金经理： | 李自悟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.42 | 0.85 | -5.77 | -4.41 | -- | -- | -- | -0.72 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | -- | -- | -- | 9.24 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -3.23 | -1.34 | -6.40 | -1.02 | -- | -- | -- | -9.96 |
| ① — ③ | -1.73 | -1.78 | -7.01 | -3.97 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 5374/8467 | 4676/8362 | 6874/8204 | 6790/8351 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.70 | 14.94 | 4.23 | -7.75 | 5.32 | -21.11 | -21.89 |
| 基准收益率②% | -1.53 | 14.56 | -0.84 | 2.34 | 14.48 | -10.07 | -18.27 |
| ① — ② | -3.17 | 0.38 | 5.07 | -10.09 | -9.16 | -11.04 | -3.62 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%＋恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王景 | 2021/07/27 | 3年8月16天 | -34.17 | 王景，女，中国籍，20年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心；2003年起，先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作，任行业研究员；2009年8月起，任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理；2010年8月加入招商基金管理有限公司，现任总经理助理兼投资管理一部总监。2011年9月20日至2015年10月9日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2011年10月29日至2012年11月8日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月22日至2015年10月9日任招商安泰股票证券投资基金的基金经理。2012年4月9日至2012年8月29日、2012年11月8日至2015年7月9日任招商安泰平衡型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日任招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月16日任招商境远保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2019年1月3日任招商安弘保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年11月15日任招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2018年2月28日任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日至2018年2月28日任招商安荣保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日至2019年08月29日任招商境远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2020年9月10日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月4日至2021年6月2日任招商中国机遇股票型证券投资基金基金经理。2019年1月3日至2021年6月2日任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日任招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金基金经理。2020年8月27日至2023年8月30日任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日至2024年3月23日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任招商品质升级混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日至2023年11月24日任招商品质生活混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任招商金安成长严选1年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年6月17日任招商蓝筹精选股票型证券投资基金基金经理。2021年8月3日至2023年1月20日任招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月10日任招商金安成长严选混合型证券投资基金基金经理。2022年7月18日至2023年1月20日任招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6025 | 6648 | 7259 | 8055 | |
| 户均持有份额(万) | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 1.74 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 9,590.92 | 4.14 | -- | -2.17 |
| 制造业 | 84,328.33 | 36.36 | -- | -22.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.27 | 0.01 | -- | -3.87 |
| 批发和零售业 | 2,204.96 | 0.95 | -- | -1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222.79 | 0.10 | -- | -6.58 |
| 金融业 | 4,665.10 | 2.01 | -- | -8.28 |
| 租赁和商务服务业 | 7,948.31 | 3.43 | -- | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -2.09 |
| 合计 | 108,994.98 | 47.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 328.29 | 14,920.78 | 6.43% | 0.34 | 6.61 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,574.15 | 12,434.38 | 5.36% | -2.10 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 28.12 | 10,858.78 | 4.68% | 0.26 | -- |
| 03690 | 美团-W | 75.32 | 10,580.27 | 4.56% | 新晋 | -- |
| 600256 | 广汇能源 | 1,425.10 | 9,590.92 | 4.14% | 0.12 | -11.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 227.78 | 9,284.30 | 4.00% | -0.91 | -21.76 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 152.40 | 8,016.10 | 3.46% | -0.61 | -- |
| 600415 | 小商品城 | 592.72 | 7,948.31 | 3.43% | 0.73 | 12.39 |
| 01818 | 招金矿业 | 691.95 | 7,022.88 | 3.03% | 新晋 | -- |
| 01336 | 新华保险 | 207.45 | 4,533.73 | 1.95% | 新晋 | -- |
| 601336 | 新华保险 | 46.73 | 2,322.48 | 1.00% | 新晋 | -0.33 |
| 合计 | -- | 5,350.01 | 97,512.93 | 42.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 海富通量化选股混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 海富通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (021656)海富通量化选股混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产（包含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008840099 |
| 传真 | 021-50479997 |
| 网址 | www.hftfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 334.32 |
| 本期利润(万元) | -346.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0306 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,874.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.629 |
