近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 2.46 | -2.60 | -19.13 | -0.11 | 13.69 | -33.54 | 35.79 |
基准收益率②% | 2.80 | -5.46 | -3.15 | -3.93 | -8.71 | -17.37 | -3.52 |
① — ② | -0.34 | 2.86 | -15.98 | 3.82 | 22.40 | -16.17 | 39.31 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
文仲阳 | 2020/12/02 | 3年4月25天 | 7.30 | 文仲阳,中国,研究生、硕士。2012年5月加入华创证券有限责任公司,任研究所研究员,从事电子行业研究工作;2014年1月加入方正证券股份有限公司,任研究所高级分析师,从事电子行业研究工作;2015年11月加入宝盈基金管理有限公司,任研究部研究员,从事TMT行业分析工作;2017年1月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事电子行业分析工作,兼任TMT组组长,2020年1月调至投资管理一部。2020年5月20日至2024年3月27日任招商境远灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日任招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2024年3月28日任招商国企改革主题混合型证券投资基金基金经理。2022年1月14日任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任招商丰盈积极配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 42514 | 44479 | 37929 | 43998 | |
户均持有份额(万) | 0.69 | 0.66 | 0.48 | 0.32 | |
机构持有比例(%) | 11.40 | 16.27 | 23.66 | 0.03 | |
个人持有比例(%) | 88.61 | 83.73 | 76.34 | 99.97 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 943.01 | 1.41 | -- | -58.54 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9.01 | 0.01 | -- | -2.85 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,042.86 | 40.52 | -- | 34.34 |
租赁和商务服务业 | 4,467.85 | 6.69 | -- | 5.84 |
科学研究和技术服务业 | 17.19 | 0.03 | -- | -1.52 |
文化、体育和娱乐业 | 24,443.01 | 36.62 | -- | 34.20 |
合计 | 56,922.93 | 85.28 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
000719 | 中原传媒 | 214.48 | 2,700.30 | 4.05% | 新晋 | -24.53 |
603533 | 掌阅科技 | 97.10 | 2,621.70 | 3.93% | 新晋 | -21.66 |
601595 | 上海电影 | 83.78 | 2,513.40 | 3.77% | -0.75 | -6.85 |
300418 | 昆仑万维 | 61.98 | 2,469.79 | 3.70% | -1.95 | -2.64 |
601949 | 中国出版 | 305.31 | 2,424.16 | 3.63% | 新晋 | -17.27 |
300315 | 掌趣科技 | 422.19 | 2,326.27 | 3.49% | 新晋 | -12.88 |
002517 | 恺英网络 | 207.98 | 2,291.99 | 3.43% | 新晋 | -5.33 |
601858 | 中国科传 | 87.95 | 2,177.64 | 3.26% | 新晋 | -18.75 |
300459 | 汤姆猫 | 464.93 | 2,106.14 | 3.16% | 新晋 | -19.73 |
300251 | 光线传媒 | 194.61 | 2,078.43 | 3.11% | 新晋 | -8.25 |
合计 | -- | 2,140.31 | 23,709.82 | 35.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 3,600.32 | 5.39 | 4.20 |
合计 | 3,600.32 | 5.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019733 | 24国债02 | 19.70 | 1980.33 | 2.97 |
019685 | 22国债20 | 7.50 | 758.85 | 1.14 |
019709 | 23国债16 | 5.40 | 546.05 | 0.82 |
019723 | 23国债20 | 3.10 | 315.09 | 0.47 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -5,658.92 |
本期利润(万元) | 332.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 |
期末基金资产净值(万元) | 39,806.90 |
期末基金份额净值(元) | 1.498 |