基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.29 11.50 8.10 5.12 6.77 13.69 -33.54
基准收益率②% -4.24 12.82 7.48 -1.16 13.08 -8.71 -17.37
① — ② 0.95 -1.32 0.62 6.28 -6.31 22.40 -16.17
业绩比较基准 中证申万传媒行业投资指数收益率*70%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*20%+中证体育产业指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
文仲阳 2020/12/02 5年1月30天 77.80 文仲阳，中国，研究生、硕士。2012年5月加入华创证券有限责任公司，任研究所研究员，从事电子行业研究工作；2014年1月加入方正证券股份有限公司，任研究所高级分析师，从事电子行业研究工作；2015年11月加入宝盈基金管理有限公司，任研究部研究员，从事TMT行业分析工作；2017年1月加入招商基金管理有限公司，曾任研究部研究员，从事电子行业分析工作，兼任TMT组组长，2020年1月调至投资管理一部。2020年5月20日至2024年3月27日任招商境远灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日任招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2024年3月28日任招商国企改革主题混合型证券投资基金基金经理。2022年1月14日至2025年6月9日任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任招商丰盈积极配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李佳存 2016/11/04 2022/01/14 5年2月10天 124.79
王宠 2015/08/18 2017/11/09 2年2月22天 -11.30

招商体育文化休闲股票A招商体育文化休闲股票C基金总份额

招商体育文化休闲股票A招商体育文化休闲股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)26825311163737742514
户均持有份额(万)0.540.620.780.69
机构持有比例(%)1.281.2313.9911.40
个人持有比例(%)98.7298.7786.0188.61

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.06 0.08 -- -5.53
制造业 1,048.00 3.96 -- -55.41
批发和零售业 29.49 0.11 -- -1.11
信息传输、软件和信息技术服务业 17,994.97 67.99 -- 62.09
租赁和商务服务业 1,364.29 5.15 -- 3.07
科学研究和技术服务业 27.96 0.11 -- -2.61
文化、体育和娱乐业 4,399.25 16.62 -- 14.95
合计 24,884.02 94.02 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002558 巨人网络 36.47 1,578.79 5.97% 0.05 -2.17
300058 蓝色光标 118.43 1,364.29 5.15% 1.70 159.88
603444 吉比特 2.76 1,169.83 4.42% -0.91 7.32
002555 三七互娱 46.47 1,096.69 4.14% 新晋 17.60
601595 上海电影 36.60 1,047.86 3.96% 新晋 2.33
300002 神州泰岳 88.36 1,017.86 3.85% 0.17 9.06
000681 视觉中国 39.39 937.88 3.54% 新晋 21.37
300624 万兴科技 12.96 915.79 3.46% 0.19 38.02
301171 易点天下 22.09 894.65 3.38% 新晋 103.26
002292 奥飞娱乐 101.01 893.94 3.38% 0.23 7.83
合计 -- 504.54 10,917.58 41.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,312.50 4.96 -0.92
合计 1,312.50 4.96 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 9.10 920.15 3.48
019785 25国债13 3.90 392.35 1.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 60.42
本期利润(万元) -745.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0734
期末基金资产净值(万元) 18,337.90
期末基金份额净值(元) 1.913