近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.97 | 0.76 | 0.48 | 1.23 | 3.33 | 3.06 | 4.44 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -1.37 | -0.68 | -0.25 | -0.75 | -1.90 | -0.43 | -1.21 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 51/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 偏低 | 206/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 偏低 | 125/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 低 | 985/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 低 | 958/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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夏里鹏 | 2020/03/06 | 4年1月20天 | 12.56 | 夏里鹏,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生、硕士。2010年7月至2011年8月在北京源德生物技术有限公司工作;2013年7月至2015年2月在中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部高新支行工作;2015年2月至2016年11月在中诚信国际信用评级有限责任公司公共融资评级部工作,历任助理分析师、项目经理,从事信用债评级相关工作;2016年11月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事信用债分析评级工作。2020年3月6日任招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月2日任招商招悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月2日任招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年8月2日任招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。2021年8月2日至2022年1月19日任招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年9月9日任招商招华纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月8日任招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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周欣宇 | 2018/04/05 | 2020/03/06 | 1年11月1天 | 11.39 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 208 | 210 | 211 | 204 | |
户均持有份额(万) | 2977.51 | 2949.15 | 2935.17 | 3035.89 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 230,782.64 | 36.13 | 3.05 |
其中:政策性金融债 | 53,055.99 | 8.31 | -0.79 |
企业债券 | 166,253.87 | 26.03 | -2.16 |
中期票据 | 191,852.14 | 30.04 | -4.53 |
合计 | 588,888.65 | 92.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200215 | 20国开15 | 200.00 | 21849.58 | 3.42 |
200205 | 20国开05 | 200.00 | 20765.01 | 3.25 |
149673 | 21国信10 | 200.00 | 20341.49 | 3.18 |
185205 | 22HDGJ01 | 200.00 | 20194.80 | 3.16 |
2228020 | 22兴业银行02 | 150.00 | 15122.52 | 2.37 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 0.30% |
500万元以上 | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.25% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 5,044.76 |
本期利润(万元) | 6,125.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 |
期末基金资产净值(万元) | 638,755.67 |
期末基金份额净值(元) | 1.0314 |