基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.06 0.69 0.01 1.61 4.04 3.33 3.06
基准收益率②% -1.12 1.95 -0.79 3.05 8.83 5.23 3.49
① — ② 1.06 -1.26 0.80 -1.44 -4.79 -1.90 -0.43
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 51/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 206/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 125/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 985/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 958/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
向霈 2024/11/26 1年8天 1.87 向霈，女，中国籍，18年证券从业经历，工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司，先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部，2011年起任固定收益投资部研究员，现任固定收益投资部基金经理。2013年12月27日至2016年2月6日，担任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月27日至2015年6月10日，担任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。2014年12月13日至2016年2月6日，担任招商保证金快线货币市场基金的基金经理。自2014年3月25日起，担任招商招钱宝货币市场基金的基金经理。2014年6月18日至2016年2月6日，担任招商招金宝货币市场基金的基金经理。2015年4月8日至2020年2月28日，担任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2015年7月30日，担任招商信用添利债券型证券投资基金的基金经理。自2015年7月30日起，担任招商信用添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年10月26日至2019年1月4日，担任招商招轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年8月14日，担任招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2019年7月30日，担任招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日至2019年1月4日，担任招商财富宝交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月2日至2018年8月3日，担任招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。2017年4月26日至2018年8月3日，担任招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月13日至2019年8月31日，担任招商招福宝货币市场基金的基金经理。2017年6月19日至2018年10月11日，担任招商招财通理财债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月11日至2024年8月14日，担任招商招财通理财债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月4日至2021年6月24日，担任招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年2月13日起至2024年6月8日，担任招商添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月22日起，担任招商添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月28日至2022年2月24日，担任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任招商添华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日至2024年9月21日，担任招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日起至2024年10月18日，担任招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任招商招益宝货币市场基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任招商财富宝交易型货币市场基金的基金经理。2024年11月26日任招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏里鹏 2020/03/06 2024/11/26 4年8月20天 14.49
周欣宇 2018/04/05 2020/03/06 1年11月1天 11.39

招商招惠3个月定开债A招商招惠3个月定开债C基金总份额

招商招惠3个月定开债A招商招惠3个月定开债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)205206207208
户均持有份额(万)2539.962527.632515.422977.51
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,770.25 1.85 1.20
金融债券 292,616.91 55.39 3.04
其中：政策性金融债 156,015.44 29.53 1.71
企业债券 63,441.62 12.01 -4.70
中期票据 79,226.11 15.00 -0.65
同业存单 79,375.75 15.02 0.07
合计 524,430.65 99.27 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112505146 25建设银行CD146 300.00 29767.70 5.63
220205 22国开05 240.00 26021.36 4.93
200215 20国开15 200.00 22493.48 4.26
210215 21国开15 210.00 22443.51 4.25
200205 20国开05 200.00 21404.85 4.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.30%
500万元以上0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.25%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,300.06
本期利润(万元) -301.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0006
期末基金资产净值(万元) 528,318.20
期末基金份额净值(元) 1.0146