基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.07 -5.56 21.15 6.43 35.50 -12.30 -15.99
基准收益率②% -3.31 -0.82 13.64 1.57 14.84 13.63 -8.73
① — ② 6.38 -4.74 7.51 4.86 20.66 -25.93 -7.26
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×10%+中债综合（全价）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张西林 2022/09/14 3年7月28天 9.27 张西林，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生，硕士。2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司，历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监；2015年11月加入招商基金管理有限公司，任研究部副总监，从事证券投资研究以及协助部门管理工作。2017年4月13日至2019年3月22日任招商中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任招商安博灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日至2021年11月13日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年2月5日至2023年3月1日任招商稳兴混合型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日至2023年4月20日任招商品质领航混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任招商均衡成长混合型证券投资基金基金经理。2025年6月9日任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商均衡成长混合A招商均衡成长混合C基金总份额

招商均衡成长混合A招商均衡成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1037150416401874
户均持有份额(万)5.286.196.196.48
机构持有比例(%)2.711.601.461.30
个人持有比例(%)97.2998.4098.5498.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 195.34 5.22 -- 0.42
制造业 1,816.14 48.57 -- 0.93
交通运输、仓储和邮政业 1.64 0.04 -- -2.00
合计 2,013.12 53.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03900 绿城中国 37.85 291.75 7.80% 2.95 --
688385 复旦微电 4.38 291.53 7.80% 1.53 8.59
301031 中熔电气 1.98 273.68 7.32% 2.26 5.45
603737 三棵树 5.37 272.26 7.28% 新晋 -8.77
605016 百龙创园 10.84 269.81 7.22% 新晋 0.12
688278 特宝生物 4.16 269.37 7.20% 2.07 -10.05
09606 映恩生物-B 0.91 237.03 6.34% 新晋 --
601899 紫金矿业 5.97 195.34 5.22% -4.11 1.44
02268 药明合联 3.60 185.00 4.95% 新晋 --
000973 佛塑科技 6.23 114.01 3.05% 新晋 12.43
合计 -- 81.29 2,399.78 64.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 263.45 7.05 1.56
合计 263.45 7.05 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.60 263.45 7.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 833.04
本期利润(万元) 300.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0768
期末基金资产净值(万元) 3,429.74
期末基金份额净值(元) 1.028