基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.15 6.43 11.26 -5.60 -12.30 -15.99 -0.10
基准收益率②% 13.64 1.57 0.33 -1.05 13.63 -8.73 --
① — ② 7.51 4.86 10.93 -4.55 -25.93 -7.26 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×10%+中债综合（全价）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张西林 2022/09/14 3年2月20天 -0.70 张西林，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生，硕士。2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司，历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监；2015年11月加入招商基金管理有限公司，任研究部副总监，从事证券投资研究以及协助部门管理工作。2017年4月13日至2019年3月22日任招商中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任招商安博灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日至2021年11月13日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年2月5日至2023年3月1日任招商稳兴混合型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日至2023年4月20日任招商品质领航混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任招商均衡成长混合型证券投资基金基金经理。2025年6月9日任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商均衡成长混合A招商均衡成长混合C基金总份额

招商均衡成长混合A招商均衡成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1504164018742104
户均持有份额(万)6.196.196.486.62
机构持有比例(%)1.601.461.301.28
个人持有比例(%)98.4098.5498.7098.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 769.18 10.36 -- 4.85
制造业 2,519.68 33.95 -- -12.57
综合 183.91 2.48 -- 1.61
合计 3,472.77 46.79 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06160 百济神州 2.71 507.70 6.84% 0.48 --
688385 复旦微电 6.78 451.70 6.09% -0.17 -6.28
01801 信达生物 5.05 444.46 5.99% 新晋 --
601899 紫金矿业 14.34 422.17 5.69% 2.46 -1.84
09988 阿里巴巴-W 2.49 402.38 5.42% 0.24 --
688278 特宝生物 3.63 305.06 4.11% -1.09 13.03
01530 三生制药 10.90 298.54 4.02% 新晋 --
01818 招金矿业 10.20 291.11 3.92% -0.10 --
01385 上海复旦 6.90 286.76 3.86% 0.74 --
02899 紫金矿业 9.00 267.87 3.61% 新晋 --
000831 中国稀土 4.70 243.23 3.28% 新晋 -10.99
02268 药明合联 3.40 243.05 3.27% 0.25 --
688235 百济神州 0.74 226.34 3.05% -0.19 -7.37
合计 -- 80.84 4,390.37 59.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 513.24 6.92 1.01
合计 513.24 6.92 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 5.10 513.24 6.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 576.45
本期利润(万元) 1,531.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1808
期末基金资产净值(万元) 6,744.65
期末基金份额净值(元) 1.0561