2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 421.35 | 490.92 | -700.81 | 41.61 |
| 本期利润(万元) | 833.17 | -459.41 | -11.85 | 44.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0835 | -0.0427 | -0.001 | 0.0036 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,942.59 | 7,478.04 | 8,999.87 | 9,442.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.819 | 0.7361 | 0.7798 | 0.7772 |
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| 单位净值： | 1.031元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.46(排名:443/460) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-07 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 王闯 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 421.35 | 490.92 | -700.81 | 41.61 |
| 本期利润(万元) | 833.17 | -459.41 | -11.85 | 44.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0835 | -0.0427 | -0.001 | 0.0036 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,942.59 | 7,478.04 | 8,999.87 | 9,442.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.819 | 0.7361 | 0.7798 | 0.7772 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,714.24 | -1,504.36 | -1,114.15 | 370.43 |
| 本期利润(万元) | -1,330.18 | -858.91 | -2,117.67 | 551.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1099 | -0.0664 | -0.1144 | 0.0255 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -12.3 | -7.4 | -15.99 | 0.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2639 | -0.2228 | -0.1607 | 0.0008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,478.04 | 9,442.46 | 11,687.68 | 18,098.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7361 | 0.7772 | 0.8393 | 1.0008 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -26.39 | -22.28 | -16.07 | 0.08 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 28,438.14 | 13,071.74 | 48,568.57 | 35,221.79 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 30,345.99 | 13,729.36 | 67,233.14 | 50,119.30 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -12,629,980.10 | -8,330,687.90 | -19,140,789.71 | 8,274,064.14 |
| 利息收入 | 169,642.63 | 86,221.52 | 193,373.01 | 110,636.82 |
| 其中：存款利息收入 | 12,518.60 | 6,225.63 | 50,848.47 | 32,752.96 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 157,124.03 | 79,995.89 | 142,524.54 | 77,883.86 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -16,912,069.15 | -15,317,936.93 | -9,525,852.89 | 5,373,133.39 |
| 其中：股票投资收益 | -18,919,283.21 | -16,662,637.97 | -11,785,886.68 | 3,580,142.42 |
| 债券投资收益 | 99,899.17 | 70,643.44 | 241,219.72 | 119,253.74 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,907,314.89 | 1,274,057.60 | 2,018,814.07 | 1,673,737.23 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,104,621.28 | 6,895,176.18 | -10,618,250.00 | 2,056,921.07 |
| 其他收入 | 7,825.14 | 5,851.33 | 809,940.17 | 733,372.86 |
| 费用合计 | 1,580,896.45 | 856,941.42 | 3,378,787.78 | 2,211,037.54 |
| 管理人报酬 | 1,186,111.13 | 649,148.66 | 2,682,889.85 | 1,776,830.85 |
| 托管费 | 197,685.20 | 108,191.46 | 447,148.38 | 296,138.46 |
| 销售服务费 | 36,253.85 | 19,676.34 | 85,119.06 | 55,959.04 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 160,846.27 | 79,924.96 | 163,630.48 | 82,109.18 |
| 利润总额 | -14,210,876.55 | -9,187,629.32 | -22,519,577.49 | 6,063,026.60 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,601,163.19 | 1,241,367.69 | 4,095,143.64 | 5,184,789.54 |
| 交易性金融资产 | 77,351,137.67 | 96,473,465.66 | 112,882,890.76 | 184,824,314.68 |
| 其中：股票投资 | 72,794,284.79 | 90,058,866.07 | 106,087,769.12 | 171,375,453.06 |
| 债券投资 | 4,556,852.88 | 6,414,599.59 | 6,795,121.64 | 13,448,861.62 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 80,188,438.93 | 100,835,430.41 | 124,980,055.69 | 193,064,841.55 |
| 负债合计 | 499,143.71 | 425,128.36 | 318,047.11 | 192,024,315.13 |
| 所有者权益合计 | 79,689,295.22 | 100,410,302.05 | 124,662,008.58 | 192,024,315.13 |
