基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.69 -5.02 -8.43 -6.65 -16.05 -14.46 -5.59
基准收益率②% 3.67 -5.08 -0.97 -3.07 -6.36 -13.56 -2.52
① — ② -5.36 0.06 -7.46 -3.58 -9.69 -0.90 -3.07
业绩比较基准 上证180指数收益率*75%+中证国债指数收益率*20%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张西林 2021/09/04 2年7月22天 -32.06 张西林，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生，硕士。2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司，历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监；2015年11月加入招商基金管理有限公司，任研究部副总监，从事证券投资研究以及协助部门管理工作。2017年4月13日至2019年3月22日任招商中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任招商安博灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日至2021年11月13日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年2月5日至2023年3月1日任招商稳兴混合型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日至2023年4月20日任招商品质领航混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任招商均衡成长混合型证券投资基金基金经理。
李正伟 2023/04/12 1年14天 -22.97 李正伟，男，中国籍，硕士。多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2011年7月至2013年12月在国泰基金管理有限公司工作，任财富大学管理培训生；2014年1月至2017年8月在中国国际金融股份有限公司工作，任研究部高级分析师；2017年8月加入招商基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理。2023年4月12日任招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
潘明曦 2015/10/09 2021/09/04 5年10月26天 106.44
徐张红 2018/03/03 2020/01/23 1年10月20天 15.62
王奇玮 2016/12/31 2018/03/03 1年2月3天 10.61
王景 2011/12/22 2015/10/09 3年9月18天 100.55
张婷 2010/02/12 2012/11/08 2年8月24天 -29.46
刘军 2010/10/21 2011/12/22 1年2月1天 -27.15
邓良毅 2009/04/23 2010/10/21 1年5月28天 17.51
汪仪 2008/12/31 2010/02/12 1年1月12天 34.68
郝建国 2008/12/11 2009/12/30 1年19天 35.88
游海 2007/01/05 2009/04/23 2年3月18天 28.58
胡军华 2005/08/24 2008/12/31 3年4月7天 134.60
周理 2006/05/26 2007/01/10 7月15天 50.24
贺庆 2003/04/28 2007/01/05 3年8月7天 134.32
曾昭雄 2005/09/26 2006/05/26 8月 44.60
陈进贤 2003/04/28 2005/07/30 2年3月2天 9.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 266.78 0.83 -- -5.71
制造业 15,098.25 46.88 -- 0.69
批发和零售业 116.35 0.36 -- -1.56
交通运输、仓储和邮政业 1,008.53 3.13 -- 0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 1,447.27 4.49 -- -0.36
金融业 3,708.68 11.51 -- 6.71
房地产业 99.20 0.31 -- -1.95
租赁和商务服务业 1,281.61 3.98 -- 2.99
科学研究和技术服务业 140.12 0.44 -- -0.80
教育 121.64 0.38 -- -0.95
文化、体育和娱乐业 961.60 2.99 -- 0.67
合计 24,250.03 75.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601658 邮储银行 500.00 2,375.00 7.37% 新晋 1.99
600933 爱柯迪 100.00 1,933.00 6.00% 1.33 -5.34
601888 中国中免 15.00 1,281.30 3.98% 新晋 -15.27
603711 香飘飘 75.00 1,188.75 3.69% 新晋 7.92
600004 白云机场 100.00 1,008.00 3.13% 新晋 4.90
000550 江铃汽车 32.50 981.18 3.05% 新晋 -13.53
688408 中信博 10.00 898.30 2.79% 新晋 8.23
002252 上海莱士 120.00 852.00 2.65% 新晋 2.88
601728 中国电信 125.00 760.00 2.36% 新晋 4.02
600066 宇通客车 35.00 695.45 2.16% -1.87 22.62
合计 -- 1,112.50 11,972.98 37.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,801.06 21.12 -0.94
可转换债券 420.41 1.31 1.07
合计 7,221.46 22.43 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 25.40 2568.45 7.97
019708 23国债15 20.00 2050.99 6.37
019727 23国债24 10.00 1013.36 3.15
019721 23国债18 9.50 963.79 2.99
118025 奕瑞转债 2.00 246.46 0.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,788.29
本期利润(万元) -560.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0061
期末基金资产净值(万元) 32,209.36
期末基金份额净值(元) 0.3481