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招商中证全指软件ETF指数(159899)

基金公司:
基金名称:
单位净值: 0.7828元 日增长率%: -1.19 今年以来收益率%: 1.62(排名:548/2134) 净值日期: 04-21 基金吧
收盘价: 0.784元 日涨幅%: -1.14 折溢价率%: 0.15 交易日期: 04-21
投资风格: 大盘平衡 风险定位: 高风险 基金类型: 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 申购状态: 开放 赎回状态:开放
三年评级: -- 成立日期: 2021-06-17 资产净值(亿元): 2.63(2024-12-30) 基金经理: 房俊一

2025-04-21

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
Created with Highstock 1.3.10单位净值(元)累计净值(元)收盘价(元)2025/02/102025/02/242025/03/102025/03/242025/04/072025/04/210.40000.45000.50000.5500
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2025-04-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来近1年 近2年 近3年成立以来
净值增长率①%-9.305.094.041.6234.87-21.1720.71-21.72
上证指数 ②%-1.942.680.42-1.568.38-0.056.89-6.41
同类平均 ③%-4.611.47-1.07-0.5814.07-4.621.61--
① — ②-7.362.413.623.1826.49-21.1213.82-15.31
① — ③-4.703.615.112.2020.80-16.5519.10--
同类排名1961/2292381/2186445/1969548/2134179/17921261/1468198/1199--

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.38 29.12 -12.05 -6.55 0.41 -31.39 -29.17
基准收益率②% -6.11 28.72 -13.42 -6.53 -2.20 -33.08 -30.22
① — ② 0.73 0.40 1.37 -0.02 2.61 1.69 1.05
业绩比较基准 中证电池主题指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许荣漫 2021/08/04 3年8月19天 -55.27 许荣漫,女,中国籍,9年证券从业经历,研究生、硕士。2013年7月至2015年2月在广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年6月加入招商基金管理有限公司,曾任品牌推广经理、研究员、高级研究员。自2021年3月25日起,担任招商国证生物医药指数证券投资基金的基金经理。2021年4月22日至2023年2月16日,担任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年4月22日起,担任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年4月22日起,担任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日起,担任招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月4日起,担任招商中证光伏产业指数型证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日至2025年4月11日,担任招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起,担任招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月5日起至2024年10月26日,担任招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月5日至2025年3月7日,担任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月12日起,担任招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年7月14日至2025年4月11日,担任招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日至2024年7月13日,担任招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日至2025年3月7日,担任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月29日至2025年4月11日,担任招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月19日起,担任招商中证机器人指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月8日起,担任招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起,担任招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年10月26日起,担任招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起,担任招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月15日起,担任招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月3日起,担任招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起,担任招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起,拟任招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起,担任招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

  2024-06 2023-12 2023-06 2022-12 基金持有人
持有人户数(户) 13203 13125 13647 8978
户均持有份额(万) 7.04 6.89 7.34 4.62
机构持有比例(%) 8.62 11.53 34.22 14.62
个人持有比例(%) 73.13 73.14 53.68 65.88
联接基金持有比例(%) 18.26 15.34 12.10 19.49

更多>>(2024-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 68.35 0.13 -- -16.83
交通运输、仓储和邮政业 2.91 0.01 -- -0.75
信息传输、软件和信息技术服务业 13.60 0.03 -- -3.07
科学研究和技术服务业 1.11 0.00 -- -0.67
合计 85.97 0.17 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301589 诺瓦星云 0.09 16.02 0.03% -0.01 -17.58
301626 苏州天脉 0.10 6.30 0.01% 新晋 -20.25
301611 珂玛科技 0.08 4.51 0.01% 新晋 -4.26
688615 合合信息 0.03 4.31 0.01% 0.00 1.55
688449 联芸科技 0.14 4.14 0.01% 新晋 -17.25
合计 -- 0.44 35.28 0.07% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 21.58 5,740.95 10.62% -0.58 -8.17
300274 阳光电源 73.19 5,403.87 10.00% -2.21 -16.92
300014 亿纬锂能 72.32 3,380.24 6.26% 0.05 -21.74
002050 三花智控 131.57 3,093.30 5.72% 0.15 -15.61
002340 格林美 301.01 1,965.60 3.64% -0.18 -8.89
300207 欣旺达 86.80 1,936.51 3.58% 0.17 -18.82
002709 天赐材料 78.39 1,545.85 2.86% 0.63 -11.72
002074 国轩高科 63.62 1,350.02 2.50% -0.06 -10.85
300450 先导智能 64.48 1,290.81 2.39% 新晋 -13.22
605117 德业股份 14.97 1,269.46 2.35% -0.35 -5.33
合计 -- 907.93 26,976.61 49.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名
债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司 招商基金管理有限公司
托管银行 华泰证券股份有限公司
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于非成份券(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
封闭期
保本期
转型前名称
电话 4008879555
传真 (0755)83196405
网址 www.cmfchina.com

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,249.25
本期利润(万元) -3,244.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0322
期末基金资产净值(万元) 54,033.35
期末基金份额净值(元) 0.4876