基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.78 15.45 -1.54 0.55 -3.94 -1.04 -4.63
基准收益率②% 0.22 8.15 1.57 -0.85 11.72 -3.42 -9.56
① — ② 0.56 7.30 -3.11 1.40 -15.66 2.38 4.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚飞军 2025/07/29 6月4天 21.26 姚飞军，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士。2007年3月加入国泰基金管理有限公司，曾任交易员及交易主管；2012年8月加入长信基金管理有限公司，曾任交易总监及投资决策委员会委员；2015年7月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部专业总监。2016年6月3日至2017年12月2日，担任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月24日至2017年12月27日，担任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月2日起，担任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年7月5日至2021年6月5日，担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年8月17日至2021年11月13日，担任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年12月1日起，担任招商增浩混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日至2025年2月25日任招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张磊 2020/01/18 2025/07/29 5年6月11天 24.77
付斌 2019/06/21 2020/07/21 1年1月 26.25
何文韬 2016/08/31 2019/06/21 2年9月20天 9.00
王宠 2016/08/24 2017/12/30 1年4月6天 7.00

招商丰益混合A招商丰益混合C基金总份额

招商丰益混合A招商丰益混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)177188186204
户均持有份额(万)41.1438.7439.2068.84
机构持有比例(%)99.7999.7699.6699.79
个人持有比例(%)0.210.240.340.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 815.89 9.29 -- 4.27
制造业 2,289.20 26.06 -- -21.24
交通运输、仓储和邮政业 130.40 1.48 -- -1.27
信息传输、软件和信息技术服务业 216.95 2.47 -- -2.79
金融业 609.06 6.93 -- -0.46
房地产业 40.32 0.46 -- -1.02
合计 4,101.82 46.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600988 赤峰黄金 8.31 259.60 2.96% 新晋 35.97
601336 新华保险 2.57 179.13 2.04% 新晋 17.04
688256 寒武纪 0.13 170.80 1.94% 新晋 -7.43
002384 东山精密 2.00 169.30 1.93% 新晋 -12.17
601288 农业银行 21.88 168.04 1.91% 新晋 -12.14
601088 中国神华 3.22 130.41 1.48% 新晋 4.19
601816 京沪高铁 25.32 130.40 1.48% 新晋 -6.59
301039 中集车辆 12.96 118.58 1.35% 新晋 -0.11
300308 中际旭创 0.16 97.60 1.11% 新晋 4.91
603993 洛阳钼业 4.86 97.20 1.11% 新晋 28.74
合计 -- 81.41 1,521.06 17.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,502.51 51.26 -0.06
可转换债券 3.60 0.04 --
合计 4,506.11 51.30 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 14.80 1488.92 16.95
019773 25国债08 13.90 1404.03 15.99
102310 国债2513 12.70 1277.66 14.55
102317 国债2519 2.10 210.68 2.40
102298 国债2508 1.20 121.21 1.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 376.14
本期利润(万元) 62.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0085
期末基金资产净值(万元) 8,740.70
期末基金份额净值(元) 1.199