基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.45 -1.54 0.55 -3.94 -3.94 -1.04 -4.63
基准收益率②% 8.15 1.57 -0.85 0.57 11.72 -3.42 -9.56
① — ② 7.30 -3.11 1.40 -4.51 -15.66 2.38 4.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚飞军 2025/07/29 4月5天 11.76 姚飞军，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士。2007年3月加入国泰基金管理有限公司，曾任交易员及交易主管；2012年8月加入长信基金管理有限公司，曾任交易总监及投资决策委员会委员；2015年7月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部专业总监。2016年6月3日至2017年12月2日，担任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月24日至2017年12月27日，担任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月2日起，担任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年7月5日至2021年6月5日，担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年8月17日至2021年11月13日，担任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年12月1日起，担任招商增浩混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日至2025年2月25日任招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张磊 2020/01/18 2025/07/29 5年6月11天 24.77
付斌 2019/06/21 2020/07/21 1年1月 26.25
何文韬 2016/08/31 2019/06/21 2年9月20天 9.00
王宠 2016/08/24 2017/12/30 1年4月6天 7.00

招商丰益混合A招商丰益混合C基金总份额

招商丰益混合A招商丰益混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)177188186204
户均持有份额(万)41.1438.7439.2068.84
机构持有比例(%)99.7999.7699.6699.79
个人持有比例(%)0.210.240.340.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 87.45 0.98 -- -0.86
采矿业 540.17 6.08 -- 0.57
制造业 2,957.17 33.27 -- -13.25
信息传输、软件和信息技术服务业 335.19 3.77 -- -3.02
科学研究和技术服务业 141.01 1.59 -- -0.11
合计 4,060.99 45.69 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 5.21 343.34 3.86% 新晋 -6.10
000426 兴业银锡 6.21 204.25 2.30% 新晋 20.05
600489 中金黄金 9.21 201.98 2.27% 新晋 1.28
603986 兆易创新 0.86 183.44 2.06% 新晋 -4.44
300750 宁德时代 0.39 156.78 1.76% 新晋 -2.36
002202 金风科技 7.10 106.29 1.20% 新晋 -0.32
002517 恺英网络 3.56 99.96 1.12% 新晋 -5.22
002371 北方华创 0.22 99.52 1.12% 新晋 6.31
688981 中芯国际 0.71 98.85 1.11% 新晋 -9.08
300759 康龙化成 2.69 96.17 1.08% 新晋 -13.53
合计 -- 36.16 1,590.58 17.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,561.28 51.32 --
合计 4,561.28 51.32 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 15.10 1528.76 17.20
019785 25国债13 15.20 1523.01 17.13
019773 25国债08 15.00 1509.51 16.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 718.92
本期利润(万元) 1,209.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1661
期末基金资产净值(万元) 8,858.56
期末基金份额净值(元) 1.216