基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.77 -0.25 7.34 -5.79 -16.05 -21.57 -13.73
基准收益率②% 14.60 7.57 0.10 3.85 12.33 -10.10 --
① — ② 12.17 -7.82 7.24 -9.64 -28.38 -11.47 --
业绩比较基准 中证军工指数收益率*60%+中证高端装备制造指数收益率*20%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯福章 2022/07/26 3年4月9天 -31.68 冯福章先生:博士。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部机械行业首席分析师、军工行业首席分析师、研究管理委员会委员,安信证券股份有限公司任研究中心副总经理、军工行业首席分析师。2021年8月加入招商基金管理有限公司,现任研究部总监。2022年3月4日任招商高端装备混合型证券投资基金基金经理。2022年7月26日任招商核心装备混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商核心装备混合A招商核心装备混合C基金总份额

招商核心装备混合A招商核心装备混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2491277031103467
户均持有份额(万)4.264.784.744.67
机构持有比例(%)0.000.600.540.70
个人持有比例(%)100.0099.4099.4699.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,989.60 58.55 -- 12.03
金融业 310.86 3.04 -- -3.47
水利、环境和公共设施管理业 168.87 1.65 -- 0.65
合计 6,469.33 63.24 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00179 德昌电机控股 24.00 891.80 8.72% 4.07 --
02228 晶泰控股 61.90 803.62 7.86% 4.75 --
002202 金风科技 35.44 530.54 5.19% 新晋 -2.74
301489 思泉新材 2.16 518.40 5.07% 新晋 -7.13
06869 长飞光纤光缆 11.20 483.86 4.73% 新晋 --
601138 工业富联 7.25 478.57 4.68% 新晋 -14.42
03993 洛阳钼业 30.60 438.33 4.28% 新晋 --
002664 信质集团 12.27 378.90 3.70% 新晋 -20.55
688411 海博思创 1.12 361.92 3.54% 新晋 0.99
688195 腾景科技 3.02 356.58 3.49% 新晋 48.48
合计 -- 188.96 5,242.52 51.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.13 0.20 --
合计 20.13 0.20 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.20 20.13 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 773.70
本期利润(万元) 1,852.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1651
期末基金资产净值(万元) 6,777.19
期末基金份额净值(元) 0.771