近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -12.44 | -4.23 | -12.33 | -4.67 | -21.57 | -13.73 | -- |
基准收益率②% | -3.63 | -4.19 | -9.27 | 1.14 | -10.10 | -- | -- |
① — ② | -8.81 | -0.04 | -3.06 | -5.81 | -11.47 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证军工指数收益率*60%+中证高端装备制造指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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冯福章 | 2022/07/26 | 1年8月30天 | -41.02 | 冯福章先生:博士。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部机械行业首席分析师、军工行业首席分析师、研究管理委员会委员,安信证券股份有限公司任研究中心副总经理、军工行业首席分析师。2021年8月加入招商基金管理有限公司,现任研究部总监。2022年3月4日任招商高端装备混合型证券投资基金基金经理。2022年7月26日任招商核心装备混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 3467 | 3985 | 4595 | -- | |
户均持有份额(万) | 4.67 | 4.79 | 4.80 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.70 | 3.42 | 3.80 | -- | |
个人持有比例(%) | 99.30 | 96.58 | 96.20 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 582.68 | 4.49 | -- | -2.05 |
制造业 | 9,199.20 | 70.96 | -- | 24.77 |
交通运输、仓储和邮政业 | 289.37 | 2.23 | -- | -0.23 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,149.96 | 8.87 | -- | 4.02 |
租赁和商务服务业 | 109.55 | 0.84 | -- | -0.15 |
合计 | 11,330.76 | 87.39 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 18.29 | 676.73 | 5.22% | 1.90 | 5.36 |
300699 | 光威复材 | 22.01 | 669.02 | 5.16% | 新晋 | -9.59 |
601989 | 中国重工 | 140.31 | 653.84 | 5.04% | 新晋 | 5.78 |
600685 | 中船防务 | 22.66 | 588.93 | 4.54% | 0.25 | -1.23 |
600941 | 中国移动 | 5.40 | 571.10 | 4.41% | 新晋 | -0.61 |
688009 | 中国通号 | 87.47 | 492.46 | 3.80% | 新晋 | 9.40 |
600760 | 中航沈飞 | 12.90 | 469.29 | 3.62% | 新晋 | 2.03 |
601766 | 中国中车 | 68.60 | 467.85 | 3.61% | 新晋 | 12.26 |
002179 | 中航光电 | 10.48 | 360.62 | 2.78% | 新晋 | -7.56 |
000625 | 长安汽车 | 21.46 | 360.53 | 2.78% | 新晋 | -8.63 |
00317 | 中船防务 | 2.60 | 25.46 | 0.20% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 412.18 | 5,335.83 | 41.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 374.54 | 2.89 | -- |
合计 | 374.54 | 2.89 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019693 | 22国债28 | 2.90 | 292.98 | 2.26 |
019703 | 23国债10 | 0.80 | 81.56 | 0.63 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,824.94 |
本期利润(万元) | -1,381.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0882 |
期末基金资产净值(万元) | 9,096.87 |
期末基金份额净值(元) | 0.5924 |