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| 单位净值： | 0.6047元 | 日增长率%： | -0.21 | 今年以来收益率%： | 6.46(排名:1076/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-25 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2025-03-30) | 基金经理： | 冯福章 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 636.96 | 943.79 | -632.37 | -231.78 |
| 本期利润(万元) | 712.28 | -417.35 | 203.07 | -83.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0571 | -0.0306 | 0.014 | -0.0055 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,044.33 | 7,528.20 | 8,528.39 | 8,650.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6097 | 0.568 | 0.6029 | 0.5866 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,745.30 | -3,056.72 | -4,434.51 | -3,311.07 |
| 本期利润(万元) | -1,679.10 | -1,464.82 | -3,446.28 | -1,158.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1141 | -0.0952 | -0.1818 | -0.0558 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -16.05 | -13.3 | -21.57 | -6.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.441 | -0.4651 | -0.3234 | -0.2041 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,528.20 | 8,650.87 | 10,957.01 | 15,386.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.568 | 0.5866 | 0.6766 | 0.8059 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -43.20 | -41.34 | -32.34 | -19.41 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 91,895.02 | 45,051.92 | 60,488.77 | 37,885.35 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 94,775.18 | 46,465.73 | 65,712.22 | 41,305.14 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -22,387,732.01 | -20,362,283.51 | -46,829,854.70 | -14,408,982.67 |
| 利息收入 | 44,223.02 | 24,740.69 | 33,005.25 | 13,627.36 |
| 其中：存款利息收入 | 19,372.86 | 11,254.72 | 32,493.39 | 13,627.36 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 24,850.16 | 13,485.97 | 511.86 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -37,892,603.99 | -43,199,410.83 | -60,872,748.59 | -45,749,017.73 |
| 其中：股票投资收益 | -40,063,383.26 | -44,779,050.63 | -61,801,442.99 | -46,545,352.71 |
| 债券投资收益 | 95,239.08 | 59,497.32 | 70,705.51 | 53,432.16 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,075,540.19 | 1,520,142.48 | 857,988.89 | 742,902.82 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 15,442,058.68 | 22,809,841.76 | 13,977,163.09 | 31,300,664.68 |
| 其他收入 | 18,590.28 | 2,544.87 | 32,725.55 | 25,743.02 |
| 费用合计 | 2,169,741.08 | 1,138,331.03 | 4,230,104.53 | 2,592,720.43 |
| 管理人报酬 | 1,472,917.87 | 774,869.02 | 3,017,884.66 | 1,888,130.84 |
| 托管费 | 245,486.28 | 129,144.88 | 502,980.83 | 314,688.51 |
| 销售服务费 | 292,503.08 | 155,398.47 | 550,279.16 | 311,248.03 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 158,833.84 | 78,918.65 | 158,957.01 | 78,651.93 |
| 利润总额 | -24,557,473.09 | -21,500,614.54 | -51,059,959.23 | -17,001,703.10 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,857,514.27 | 3,553,513.06 | 8,072,831.35 | 6,433,537.87 |
| 交易性金融资产 | 100,464,501.28 | 119,813,144.33 | 151,967,883.45 | 211,498,861.35 |
| 其中：股票投资 | 100,162,172.79 | 116,663,990.55 | 151,746,714.31 | 201,774,448.16 |
| 债券投资 | 302,328.49 | 3,149,153.78 | 221,169.14 | 9,724,413.19 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 109,374,537.65 | 123,532,704.37 | 160,727,101.76 | 227,472,472.67 |
| 负债合计 | 3,741,113.89 | 389,253.66 | 703,003.20 | 225,818,954.81 |
| 所有者权益合计 | 105,633,423.76 | 123,143,450.71 | 160,024,098.56 | 225,818,954.81 |
