近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.3751元 | 7日年化收益率%： | 1.372 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:394/897) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-28 | 资产净值(亿元)： | 3.46(2024-12-30) | 基金经理： | 曹晋文 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.37 | 0.77 | 0.46 | 1.59 | 3.69 | 5.54 | 20.83 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.44 | 1.56 | 3.53 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.12 | -- |
| 同类排名 | 540/907 | 378/897 | 379/892 | 394/897 | 397/876 | 315/784 | 314/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.56 | 10.01 | -9.57 | -6.26 | -19.39 | -34.81 | -1.99 |
| 基准收益率②% | -3.94 | 19.27 | -9.23 | -3.79 | 0.05 | -28.07 | -- |
| ① — ② | -9.62 | -9.26 | -0.34 | -2.47 | -19.44 | -6.74 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率*70%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*20%+中债综合（全价）指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 任琳娜 | 2022/02/08 | 3年2月13天 | -54.25 | 任琳娜，中国国籍，本科，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任元富证券（香港）股份有限公司上海代表处研究部分析师，天相投资咨询有限公司分析师，安信证券股份有限公司分析师。2010年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2017年11月27日任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日任招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任招商能源转型混合型证券投资基金基金经理。2022年9月26日任招商碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10580 | 12993 | 15607 | 20326 | |
| 户均持有份额(万) | 1.02 | 0.92 | 0.84 | 0.79 | |
| 机构持有比例(%) | 3.07 | 2.78 | 2.53 | 1.90 | |
| 个人持有比例(%) | 96.93 | 97.22 | 97.47 | 98.10 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 10,083.73 | 78.27 | -- | 32.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.01 | 0.02 | -- | -5.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.77 | 0.01 | -- | -1.52 |
| 合计 | 10,086.51 | 78.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600438 | 通威股份 | 47.04 | 1,040.05 | 8.07% | 新晋 | -21.92 |
| 03800 | 协鑫科技 | 967.30 | 967.42 | 7.51% | -0.26 | -- |
| 601012 | 隆基绿能 | 43.12 | 677.42 | 5.26% | 新晋 | -16.07 |
| 688472 | 阿特斯 | 51.30 | 644.28 | 5.00% | -1.49 | -14.58 |
| 300432 | 富临精工 | 41.82 | 643.15 | 4.99% | 新晋 | -24.49 |
| 002459 | 晶澳科技 | 46.12 | 634.15 | 4.92% | 新晋 | -24.29 |
| 00968 | 信义光能 | 217.60 | 632.73 | 4.91% | 新晋 | -- |
| 688303 | 大全能源 | 25.72 | 620.76 | 4.82% | 新晋 | -13.91 |
| 688223 | 晶科能源 | 84.86 | 603.36 | 4.68% | 新晋 | -15.12 |
| 688599 | 天合光能 | 30.52 | 589.04 | 4.57% | 新晋 | -22.55 |
| 合计 | -- | 1,555.40 | 7,052.36 | 54.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 141.77 | 1.10 | 0.20 |
| 合计 | 141.77 | 1.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 1.40 | 141.77 | 1.10 |
| 基金名称 | 招商招禧宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004262)招商招禧宝货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 386.78 |
| 本期利润(万元) | -868.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0795 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,571.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.515 |
