基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.50 -10.62 36.16 -10.22 10.19 -19.39 -34.81
基准收益率②% 2.16 -0.82 36.53 0.24 35.30 0.05 -28.07
① — ② -7.66 -9.80 -0.37 -10.46 -25.11 -19.44 -6.74
业绩比较基准 中证新能源指数收益率*70%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*20%+中债综合（全价）指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任琳娜 2022/02/08 4年3月3天 -38.62 任琳娜，中国国籍，本科，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任元富证券（香港）股份有限公司上海代表处研究部分析师，天相投资咨询有限公司分析师，安信证券股份有限公司分析师。2010年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2017年11月27日任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日任招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任招商能源转型混合型证券投资基金基金经理。2022年9月26日任招商碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商能源转型混合A招商能源转型混合C基金总份额

招商能源转型混合A招商能源转型混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)847296401058012993
户均持有份额(万)1.151.111.020.92
机构持有比例(%)0.003.103.072.78
个人持有比例(%)100.0096.9096.9397.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 511.97 4.55 -- -0.25
制造业 8,850.21 78.68 -- 31.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.00 -- -2.25
合计 9,362.22 83.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.24 898.20 7.98% -0.90 8.82
300274 阳光电源 5.31 801.14 7.12% -1.34 10.02
002709 天赐材料 14.14 650.44 5.78% 0.18 28.06
688778 厦钨新能 8.77 630.79 5.61% 0.15 5.71
605376 博迁新材 6.75 622.49 5.53% 1.62 31.37
002028 思源电气 2.66 537.97 4.78% 新晋 -6.80
605117 德业股份 3.88 510.06 4.53% 新晋 15.63
603799 华友钴业 7.85 460.96 4.10% -1.44 5.45
300390 天华新能 7.59 444.02 3.95% 新晋 54.35
000338 潍柴动力 17.78 430.99 3.83% 新晋 24.08
合计 -- 76.97 5,987.06 53.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 493.11 4.38 1.40
合计 493.11 4.38 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 3.70 372.79 3.31
019827 26国债01 1.20 120.32 1.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.07
本期利润(万元) -260.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0287
期末基金资产净值(万元) 4,805.85
期末基金份额净值(元) 0.5363