基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.55 0.84 0.48 1.58 3.53 0.54 --
基准收益率②% 1.31 0.96 0.61 1.58 3.79 -- --
① — ② 0.24 -0.12 -0.13 0.00 -0.26 -- --
业绩比较基准 中证政策性金融债3-5年指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王闯 2022/09/15 1年7月11天 6.25 王闯，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所、平安保险，先后从事审计、债券市场核算、交易及投资研究工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司，曾任基金会计、交易员，2018年6月加入固定收益投资部，曾任研究员、投资经理。2021年9月9日任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月9日任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月26日任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月15日任招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月11日任招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。2023年7月18日任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月30日任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月19日任招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金基金经理。2024年3月8日任招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 18,050.35 99.70 4.10
其中：政策性金融债 18,050.35 99.70 4.10
合计 18,050.35 99.70 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018019 国开2102 156.00 16362.53 90.38
018014 国开2005 15.97 1687.82 9.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 59.94
本期利润(万元) 288.10
加权平均基金份额本期利润(元) 1.6228
期末基金资产净值(万元) 18,105.12
期末基金份额净值(元) 105.7041