近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈西中 | 2025/08/05 | 5月28天 | 22.72 | 陈西中，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士；2014年7月至2015年2月在广发证券资产管理有限公司工作，任研究员，2015年2月至2016年4月在中欧基金管理有限公司工作，任研究员，2016年4月至2016年12月在上海源实资产管理有限公司工作，任研究员。2017年1月加入招商基金管理有限公司，曾任行业研究员，2021年9月28日起，担任招商稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任招商金安成长严选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任招商科技智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,219.74 | 67.20 | -- | 19.90 |
| 建筑业 | 24.83 | 1.37 | -- | -0.17 |
| 批发和零售业 | 18.76 | 1.03 | -- | -0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118.00 | 6.50 | -- | 1.24 |
| 合计 | 1,381.33 | 76.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002837 | 英维克 | 0.86 | 91.93 | 5.06% | 新晋 | -2.25 |
| 002222 | 福晶科技 | 1.56 | 87.89 | 4.84% | 新晋 | 21.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.06 | 87.30 | 4.81% | 新晋 | -7.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.67 | 86.42 | 4.76% | 新晋 | -- |
| 300308 | 中际旭创 | 0.14 | 85.40 | 4.71% | 新晋 | 4.91 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.13 | 85.38 | 4.70% | 新晋 | 20.12 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1.75 | 81.72 | 4.50% | 新晋 | -- |
| 603986 | 兆易创新 | 0.34 | 72.85 | 4.01% | 新晋 | 38.02 |
| 01347 | 华虹半导体 | 0.90 | 60.40 | 3.33% | 新晋 | -- |
| 688313 | 仕佳光子 | 0.57 | 50.23 | 2.77% | 新晋 | 2.77 |
| 合计 | -- | 6.98 | 789.52 | 43.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.66 |
| 本期利润(万元) | -43.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1115 |
| 期末基金资产净值(万元) | 421.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1988 |