近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3995元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 21.05(排名:1/71) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.396元 | 日涨幅%： | 0.79 | 折溢价率%： | -0.25 | 交易日期： | 04-20 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 香港股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-05-12 | 资产净值(亿元)： | 1.62(2024-12-30) | 基金经理： | 熊潇雅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.02 | 25.80 | 25.06 | 21.05 | 57.44 | 28.47 | 32.81 | 15.40 |
| QDII基金 ②% | -8.37 | -2.21 | -2.51 | -2.88 | 11.99 | 11.21 | 13.61 | 34.81 |
| 同类平均 ③% | -8.76 | -6.87 | -5.81 | -6.02 | 7.92 | 19.62 | 14.20 | -- |
| ① — ② | 2.34 | 28.00 | 27.57 | 23.94 | 45.45 | 17.25 | 19.19 | -19.41 |
| ① — ③ | 2.73 | 32.67 | 30.87 | 27.07 | 49.52 | 8.85 | 18.61 | -- |
| 同类排名 | 18/72 | 1/71 | 1/69 | 1/71 | 1/67 | 20/53 | 5/38 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.63 | 12.45 | 6.84 | 9.95 | 39.54 | -2.35 | -4.17 |
| 基准收益率②% | 5.01 | 8.73 | 5.52 | 10.26 | 32.85 | -6.86 | -8.26 |
| ① — ② | 0.62 | 3.72 | 1.32 | -0.31 | 6.69 | 4.51 | 4.09 |
| 业绩比较基准 | 中证银行指数收益率*95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 侯昊 | 2021/01/01 | 4年3月20天 | 31.60 | 侯昊，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生、硕士学历，2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理，任量化投资部副总监、全球量化部基金经理，现任指数产品管理事业部专业总监。自2017年8月22日至2021年1月1日，担任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日起，担任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日起，担任招商央视财经50指数证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日起，担任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年9月5日起至2021年1月1日，担任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日起至2021年1月1日，担任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日起至2021年1月1日，担任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任招商中证煤炭等权指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任招商中证银行指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任招商中证白酒指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任招商国证生物医药指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起，担任招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起至2025年3月20日，担任招商中证新能源汽车指数型证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起，担任招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起至2025年3月20日，担任招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月13日起，担任招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3572 | 2051 | 2284 | 1832 | |
| 户均持有份额(万) | 1.22 | 1.80 | 1.01 | 3.23 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.34 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 37.66 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 35.89 | 0.04 | -- | -16.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.19 | 0.01 | -- | -3.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 49.38 | 0.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 6.30 | 0.01% | 新晋 | -25.37 |
| 688615 | 合合信息 | 0.03 | 4.79 | 0.00% | -0.01 | -8.29 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 4.51 | 0.00% | 0.00 | -7.11 |
| 001391 | 国货航 | 0.47 | 3.19 | 0.00% | 新晋 | 5.70 |
| 301551 | 无线传媒 | 0.07 | 2.82 | 0.00% | -0.01 | -15.39 |
| 合计 | -- | 0.75 | 21.61 | 0.01% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 350.80 | 13,786.44 | 14.16% | -0.32 | -5.19 |
| 601166 | 兴业银行 | 452.20 | 8,664.23 | 8.90% | -0.66 | -2.41 |
| 601398 | 工商银行 | 1,089.90 | 7,542.11 | 7.75% | 0.36 | 4.71 |
| 601328 | 交通银行 | 732.34 | 5,690.29 | 5.85% | -1.08 | 7.38 |
| 601288 | 农业银行 | 992.69 | 5,300.98 | 5.45% | 0.22 | 5.55 |
| 600919 | 江苏银行 | 456.54 | 4,483.22 | 4.61% | 0.40 | 5.56 |
| 600000 | 浦发银行 | 365.07 | 3,756.54 | 3.86% | -0.20 | 1.88 |
| 601988 | 中国银行 | 655.37 | 3,611.10 | 3.71% | 0.12 | 5.68 |
| 000001 | 平安银行 | 301.73 | 3,530.20 | 3.63% | -0.41 | -2.92 |
| 600016 | 民生银行 | 771.97 | 3,188.22 | 3.28% | 新晋 | -3.48 |
| 合计 | -- | 6,168.61 | 59,553.33 | 61.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 213.43 | 0.22 | 0.15 |
| 合计 | 213.43 | 0.22 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 1.20 | 122.29 | 0.13 |
| 019740 | 24国债09 | 0.90 | 91.14 | 0.09 |
| 基金名称 | 南方香港优选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为香港证券市场公开发行、上市的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证和香港证券市场的公募基金、金融衍生产品(远期合约、互换及在香港证券市场上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品)、结构性投资产品（与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品）、货币市场工具（银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具）、其它固定收益产品（政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券）以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：投资于股票（普通股、优先股）的基金资产占基金资产总值的比例为80%-95%；其余基金资产投资于存托凭证、房地产信托凭证、公募基金、金融衍生产品、结构性投资产品、货币市场工具、其它固定收益产品以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具，其占基金资产总值的比例为5%-20%。 在有关法律法规发生变动时，本基金资产配置比例等应作相应调整。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 南方中国中小盘 |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 81.32 |
| 本期利润(万元) | 284.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0788 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,636.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5206 |
