近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭敏 | 2024/02/07 | 2月17天 | 2.72 | 郭敏，女，中国，硕士研究生、硕士学位，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任职于安永（中国）企业咨询有限公司，从事咨询工作；2013年6月加入中荷人寿保险有限公司，任投资部信用评估研究员，主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作；2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，任高级研究员，负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作。2018年12月7日至2023年2月14日任招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任招商招旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月29日任招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月30日至2022年01月27日任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月18日任招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金基金经理。2020年3月19日任招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2022年1月27日招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月18日至2020年12月7日任招商安锦债券型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任招商瑞联年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月7日至2024年2月7日任招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2024年2月7日任招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理。 |
| 王娟娟 | 2024/02/07 | 2月17天 | 2.72 | 王娟娟，女，中国籍，16年证券从业经历，研究生、硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司（现中银三星人寿保险有限公司），主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作；2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司，从事固定收益投资管理工作；2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司，任投资部固定收益投资室负责人，从事固定收益投资管理工作。2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任投资经理。2021年12月31日任招商招悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月31日任招商安华债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月14日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月24日任招商享利增强债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月30日至2024年2月7日任招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月7日任招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 739.38 | 4.70 | -- | -3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.37 | 0.26 | -- | -0.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 351.79 | 2.23 | -- | 1.14 |
| 房地产业 | 124.17 | 0.79 | -- | 0.29 |
| 合计 | 1,255.71 | 7.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 30.07 | 441.43 | 2.80% | 新晋 | 14.47 |
| 603613 | 国联股份 | 15.83 | 351.79 | 2.23% | 新晋 | -11.37 |
| 600048 | 保利发展 | 13.60 | 124.17 | 0.79% | 新晋 | -14.29 |
| 000661 | 长春高新 | 0.93 | 111.78 | 0.71% | 新晋 | -8.67 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 5.83 | 87.16 | 0.55% | 新晋 | 20.41 |
| 300699 | 光威复材 | 2.47 | 75.09 | 0.48% | 新晋 | -10.47 |
| 000733 | 振华科技 | 0.44 | 23.93 | 0.15% | 新晋 | -4.58 |
| 600029 | 南方航空 | 3.84 | 21.47 | 0.14% | 新晋 | -2.38 |
| 601111 | 中国国航 | 2.59 | 18.91 | 0.12% | 新晋 | -1.43 |
| 合计 | -- | 75.60 | 1,255.73 | 7.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,124.39 | 7.14 | -- |
| 金融债券 | 2,049.27 | 13.02 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 2,049.27 | 13.02 | -- |
| 企业债券 | 5,695.78 | 36.18 | -- |
| 中期票据 | 5,655.89 | 35.93 | -- |
| 合计 | 14,525.34 | 92.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 115295 | 华电YK06 | 10.00 | 1058.01 | 6.72 |
| 102380940 | 23中建五局MTN001(科创票据) | 10.00 | 1050.80 | 6.67 |
| 200212 | 20国开12 | 10.00 | 1041.01 | 6.61 |
| 148341 | 23鞍钢Y3 | 10.00 | 1039.17 | 6.60 |
| 115447 | 金隅KY05 | 10.00 | 1036.05 | 6.58 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.68 |
| 本期利润(万元) | 363.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,752.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0126 |