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| 单位净值： | 1.7601元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | -2.33(排名:1273/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-19 | 资产净值(亿元)： | 2.22(2025-03-30) | 基金经理： | 胡羿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 89.04 | -56.85 | -140.91 | 140.62 |
| 本期利润(万元) | 66.63 | 317.42 | 368.36 | 83.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 | 0.023 | 0.0253 | 0.0073 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,274.23 | 14,781.40 | 14,082.49 | 15,882.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0712 | 1.0672 | 1.0444 | 1.0165 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | -46.45 | 151.30 | ||
| 本期利润(万元) | 1,132.61 | 446.82 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0693 | 0.024 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.96 | 1.87 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0134 | 0.0165 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 14,781.40 | 15,882.19 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0672 | 1.0165 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.72 | 1.65 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 954.95 | 51.13 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,241.37 | 1,551.60 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 14,201,488.18 | 6,386,538.57 | ||
| 利息收入 | 43,044.76 | 31,948.38 | ||
| 其中：存款利息收入 | 28,405.00 | 17,807.28 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 14,639.76 | 14,141.10 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,759,657.13 | 3,052,822.00 | ||
| 其中：股票投资收益 | -9,782,966.43 | -5,254,761.42 | ||
| 债券投资收益 | 12,850,532.81 | 10,909,979.29 | ||
| 资产支持证券投资收益 | 343,460.69 | 137,790.43 | ||
| 基金投资收益 | -1,904,336.63 | -2,867,739.57 | ||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 252,966.69 | 127,553.27 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 12,386,205.75 | 3,289,597.15 | ||
| 其他收入 | 12,580.54 | 12,171.04 | ||
| 费用合计 | 2,254,442.89 | 1,495,190.64 | ||
| 管理人报酬 | 1,023,920.29 | 595,201.40 | ||
| 托管费 | 268,224.81 | 154,665.73 | ||
| 销售服务费 | 21,685.02 | 17,300.77 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 744,330.55 | 624,343.29 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 744,330.55 | 624,343.29 | ||
| 其他费用合计 | 179,870.45 | 92,556.78 | ||
| 利润总额 | 11,947,045.29 | 4,891,347.93 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 2,269,236.94 | 7,977,813.05 | ||
| 交易性金融资产 | 157,784,738.17 | 156,653,577.51 | ||
| 其中：股票投资 | 6,910,272.76 | 11,984,582.20 | ||
| 债券投资 | 130,503,682.47 | 133,424,949.53 | ||
| 基金投资 | 10,921,004.45 | 1,150,357.66 | ||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 160,203,286.10 | 181,263,789.61 | ||
| 负债合计 | 8,035,391.97 | 17,107,652.50 | ||
| 所有者权益合计 | 152,167,894.13 | 164,156,137.11 |
