近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.76 | 0.81 | 0.71 | 1.48 | 4.37 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.66 | 0.71 | 0.42 | 0.71 | 2.53 | -- | -- |
① — ② | 0.10 | 0.10 | 0.29 | 0.77 | 1.84 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李家辉 | 2022/12/20 | 1年4月5天 | 5.52 | 李家辉,男,中国籍,6年证券从业经历,研究生、博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。2021年9月28日任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月18日任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月18日至2023年11月23日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理2022年1月27日任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月29日至2023年12月29日任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月9日任招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日至2023年11月23日任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月8日任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日任招商鑫利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月22日任招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。2023年11月1日任招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月23日任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2570 | 1998 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 10.04 | 6.89 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 31.96 | 38.09 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 68.04 | 61.91 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 510,449.29 | 49.98 | 24.74 |
其中:政策性金融债 | 141,214.46 | 13.83 | 2.47 |
企业债券 | 75,568.21 | 7.40 | 0.30 |
短期融资券 | 74,610.18 | 7.31 | -9.22 |
中期票据 | 208,556.01 | 20.42 | -10.80 |
同业存单 | 69,411.73 | 6.80 | 5.03 |
合计 | 938,595.41 | 91.91 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028006 | 20邮储银行永续债 | 440.00 | 44599.82 | 4.37 |
1928018 | 19工商银行永续债 | 360.00 | 37318.60 | 3.65 |
230306 | 23进出06 | 360.00 | 36420.26 | 3.57 |
1928022 | 19兴业银行二级01 | 350.00 | 36115.62 | 3.54 |
1928025 | 19交通银行永续债 | 300.00 | 30918.30 | 3.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.35% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 215.69 |
本期利润(万元) | 228.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 |
期末基金资产净值(万元) | 33,029.88 |
期末基金份额净值(元) | 1.0524 |