基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.46 1.39 3.74 2.22 7.77 8.87 -0.13
基准收益率②% -0.09 0.43 2.62 1.66 4.04 9.38 1.47
① — ② 3.55 0.96 1.12 0.56 3.73 -0.51 -1.60
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尹晓红 2019/01/31 7年3月8天 44.46 尹晓红，女，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司，曾任交易部交易员；2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司（招商基金全资子公司），任投资经理；2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部，曾任高级研究员。自2017年4月8日至2021年1月16日，担任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月30日至2019年5月14日，担任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月5日至2021年6月5日，担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年12月30日至2018年9月22日，担任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月22日起，担任招商安盈债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起，担任招商安庆债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月14日至2021年1月16日，担任招商安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起，担任招商安阳债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日起至2025年1月24日，担任招商增浩混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日至2025年11月12日，担任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起至2025年1月24日，担任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任招商安和债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任招商安康债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任招商安宁债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月24日起，担任招商安琪债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日至2025年1月24日任招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
马海林 2026/05/07 4天 -0.19 马海林，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2016年7月至2025年9月在中国国际金融股份有限公司工作，历任风险管理岗、投资经理助理、投资经理。2025年9月加入招商基金管理有限公司。自2026年4月30日起，担任招商安泰债券投资基金的基金经理。自2026年4月30日起，担任招商信用添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2026年5月7日起，担任招商安庆债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李崟 2021/07/27 2026/04/29 4年9月2天 23.13
姚爽 2019/03/07 2021/07/27 2年4月20天 17.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.42 0.01 -- -1.24
制造业 1,622.24 5.06 -- -2.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 149.95 0.47 -- -0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 61.78 0.19 -- -0.61
金融业 341.28 1.06 -- -0.48
房地产业 345.99 1.08 -- 0.75
科学研究和技术服务业 91.12 0.28 -- -0.07
水利、环境和公共设施管理业 8.79 0.03 -- -0.16
合计 2,624.57 8.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002812 恩捷股份 5.02 340.26 1.06% 新晋 22.35
000100 TCL科技 46.37 198.00 0.62% 新晋 -0.10
600048 保利发展 33.00 192.06 0.60% 新晋 18.46
601318 中国平安 2.79 158.42 0.49% -0.58 2.10
601288 农业银行 22.61 151.49 0.47% 新晋 3.24
603345 安井食品 1.22 113.78 0.35% 新晋 6.27
603659 璞泰来 3.35 107.13 0.33% 新晋 0.76
600031 三一重工 5.56 106.86 0.33% 新晋 5.62
600276 恒瑞医药 1.93 106.57 0.33% 新晋 -6.28
600315 上海家化 3.77 79.32 0.25% 新晋 -2.67
合计 -- 125.62 1,553.89 4.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,327.46 7.26 -1.63
金融债券 4,792.00 14.94 -5.88
其中：政策性金融债 103.82 0.32 -0.25
企业债券 10,878.22 33.92 -9.73
中期票据 10,055.81 31.36 23.05
合计 28,053.49 87.48 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242380015 23成都农商行永续债01 10.00 1072.06 3.34
240883 24豫通Y6 10.00 1049.28 3.27
240924 24中化04 10.00 1043.91 3.26
242400008 24江苏银行永续债01 10.00 1039.05 3.24
092280139 22交行二级资本债02A 10.00 1033.80 3.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,119.22
本期利润(万元) 652.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0374
期末基金资产净值(万元) 32,068.96
期末基金份额净值(元) 1.4305