近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0702元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.28(排名:452/1047) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-02-06 | 资产净值(亿元)： | 1.48(2024-12-30) | 基金经理： | 王娟娟 汪彦初 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | 0.80 | 3.00 | 0.28 | 5.49 | -- | -- | 7.71 |
| 全债指数 ②% | 1.25 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.52 | -- | -- | 6.70 |
| 同类平均 ③% | -0.75 | 0.90 | 3.28 | 0.32 | 4.48 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.07 | 0.79 | 0.22 | 0.04 | -0.03 | -- | -- | 1.01 |
| ① — ③ | 0.94 | -0.10 | -0.28 | -0.04 | 1.01 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 299/1089 | 433/1056 | 373/1005 | 452/1047 | 272/933 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.50 | 2.23 | 1.34 | 5.61 | 8.87 | -0.13 | -3.49 |
| 基准收益率②% | 1.95 | 3.90 | 0.98 | 2.26 | 9.38 | 1.47 | -1.93 |
| ① — ② | -2.45 | -1.67 | 0.36 | 3.35 | -0.51 | -1.60 | -1.56 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 尹晓红 | 2019/01/31 | 6年2月10天 | 30.07 | 尹晓红，女，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司，曾任交易部交易员；2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司（招商基金全资子公司），任投资经理；2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部，曾任高级研究员。自2017年4月8日至2021年1月16日，担任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月30日至2019年5月14日，担任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月5日至2021年6月5日，担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年12月30日至2018年9月22日，担任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月22日起，担任招商安盈债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起，担任招商安庆债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月14日至2021年1月16日，担任招商安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起，担任招商安阳债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日起至2025年1月24日，担任招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日起，担任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起至2025年1月24日，担任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任招商安和债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任招商安康债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任招商安宁债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 李崟 | 2021/07/27 | 3年8月17天 | 10.94 | 李崟，男，中国籍，多年证券从业经历，工商管理硕士。2002年7月加入工商银行股份有限公司；2003年9月加入长盛基金管理有限公司，曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理；2013年12月加入国投财务有限公司，任权益投资总监；2015年12月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部专业总监兼基金经理。2016年2月3日任招商安泰平衡型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2017年6月1日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日至2018年6月28日任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月22日任招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任招商安庆债券型证券投资基金基金经理。2021年10月19日任招商稳健平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年1月5日至2023年10月18日任招商臻选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日至2023年5月27日任招商精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月4日至2024年5月6日任招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年5月6日任招商匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任招商行业精选股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 姚爽 | 2019/03/07 | 2021/07/27 | 2年4月20天 | 17.09 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2911 | 2030 | 2401 | 3084 | |
| 户均持有份额(万) | 6.63 | 18.12 | 28.00 | 18.86 | |
| 机构持有比例(%) | 75.60 | 92.38 | 94.78 | 91.91 | |
| 个人持有比例(%) | 24.40 | 7.62 | 5.22 | 8.09 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 190.73 | 1.06 | -- | -0.31 |
| 制造业 | 692.98 | 3.83 | -- | -3.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 801.62 | 4.44 | -- | 3.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123.27 | 0.68 | -- | -0.40 |
| 金融业 | 765.54 | 4.24 | -- | 2.51 |
| 房地产业 | 568.01 | 3.14 | -- | 2.60 |
| 合计 | 3,142.15 | 17.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600048 | 保利发展 | 64.11 | 568.01 | 3.14% | -0.64 | 0.34 |
| 600026 | 中远海能 | 48.20 | 559.12 | 3.09% | -1.00 | -10.56 |
| 601398 | 工商银行 | 56.49 | 390.91 | 2.16% | 新晋 | 0.76 |
| 002966 | 苏州银行 | 38.88 | 315.32 | 1.74% | 新晋 | 1.19 |
| 601872 | 招商轮船 | 37.83 | 242.50 | 1.34% | -0.29 | -5.61 |
| 600489 | 中金黄金 | 10.65 | 128.12 | 0.71% | 新晋 | 12.60 |
| 600309 | 万华化学 | 1.72 | 122.72 | 0.68% | -0.16 | -13.11 |
| 600031 | 三一重工 | 6.41 | 105.64 | 0.58% | -0.07 | -5.77 |
| 603208 | 江山欧派 | 5.20 | 95.68 | 0.53% | 新晋 | -14.53 |
| 603801 | 志邦家居 | 6.97 | 89.29 | 0.49% | -0.11 | -13.01 |
| 合计 | -- | 276.46 | 2,617.31 | 14.46% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,133.27 | 6.27 | 0.58 |
| 金融债券 | 5,933.30 | 32.83 | 7.23 |
| 其中：政策性金融债 | 1,235.22 | 6.84 | 0.47 |
| 企业债券 | 7,190.01 | 39.79 | 1.66 |
| 可转换债券 | 2,118.85 | 11.73 | -2.46 |
| 合计 | 16,375.42 | 90.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092280086 | 22农行永续债02 | 15.00 | 1569.30 | 8.68 |
| 127022 | 恒逸转债 | 14.98 | 1538.76 | 8.52 |
| 220205 | 22国开05 | 10.00 | 1115.69 | 6.17 |
| 242380015 | 23成都农商行永续债01 | 10.00 | 1077.67 | 5.96 |
| 148303 | 23鞍钢Y2 | 10.00 | 1038.57 | 5.75 |
| 基金名称 | 招商安颐稳健债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016958)招商安颐稳健债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（不可投资于QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金（全市场的股票型ETF除外））、国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，对权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%（其中，投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%），对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产净值的10%。封闭运作期到期前一个月和后一个月本基金不受前述比例限制。 本基金投资的权益类资产包括股票、可转债、可交换债券、存托凭证、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金：(1)基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例不低于60%的混合型基金；(2)根据基金披露的定期报告，最近四个季度末股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 封闭运作期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金封闭运作期届满转为开放式基金后，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于同业存单的比例合计不超过基金资产净值的20%。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，预期收益和预期风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 招商安颐稳健1年封闭运作债券A |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 111.13 |
| 本期利润(万元) | -118.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0082 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,071.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.283 |
