基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.61 -2.97 3.55 -2.53 -0.13 -3.49 7.77
基准收益率②% 2.26 -0.31 -0.23 0.31 1.47 -1.93 3.22
① — ② 3.35 -2.66 3.78 -2.84 -1.60 -1.56 4.55
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李崟 2021/07/27 2年8月29天 6.85 李崟，男，中国籍，20年证券从业经历，工商管理硕士。2002年7月加入工商银行股份有限公司；2003年9月加入长盛基金管理有限公司，曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理；2013年12月加入国投财务有限公司，任权益投资总监；2015年12月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部专业总监兼基金经理。2016年2月3日任招商安泰平衡型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2017年6月1日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日至2018年6月28日任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月22日任招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任招商安庆债券型证券投资基金基金经理。2021年10月19日任招商稳健平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年1月5日至2023年10月18日任招商臻选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日至2023年5月27日任招商精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月4日任招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。
尹晓红 2019/01/31 5年2月22天 25.27 尹晓红，女，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司，曾任交易部交易员；2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司，任投资经理；2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部，曾任高级研究员。2017年4月8日至2021年1月16日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年5月14日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2018年9月22日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年9月22日任招商安盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日任招商安庆债券型证券投资基金基金经理。2019年5月14日至2021年1月16日任招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日任招商安阳债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日任招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月31日任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任招商安和债券型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任招商安康债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚爽 2019/03/07 2021/07/27 2年4月20天 17.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 830.98 3.88 -- 1.96
制造业 556.41 2.60 -- -5.12
交通运输、仓储和邮政业 1,987.46 9.28 -- 8.34
信息传输、软件和信息技术服务业 174.11 0.81 -- -0.28
房地产业 459.70 2.15 -- 1.65
合计 4,008.66 18.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600026 中远海能 63.80 1,073.75 5.02% 0.60 -0.32
601872 招商轮船 83.12 661.65 3.09% 0.54 11.36
600188 兖矿能源 25.97 617.83 2.89% -1.94 -2.96
600048 保利发展 50.35 459.70 2.15% 1.00 -14.72
601975 招商南油 71.00 252.05 1.18% 0.08 15.54
600256 广汇能源 28.65 213.16 1.00% -0.20 -3.50
600309 万华化学 1.72 142.42 0.67% 新晋 11.31
600584 长电科技 4.49 126.30 0.59% 新晋 -13.78
600031 三一重工 6.41 93.46 0.44% 新晋 10.56
300253 卫宁健康 12.38 89.01 0.42% 新晋 -12.53
合计 -- 347.89 3,729.33 17.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,891.52 18.18 12.14
金融债券 1,016.19 4.75 -0.05
其中：政策性金融债 1,016.19 4.75 2.31
企业债券 6,178.58 28.86 9.97
可转换债券 5,248.33 24.51 -32.00
合计 16,334.63 76.30 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127022 恒逸转债 17.16 1715.18 8.01
019733 24国债02 16.50 1658.65 7.75
148303 23鞍钢Y2 10.00 1040.65 4.86
148228 23中粮01 10.00 1037.35 4.84
185783 22陕煤Y3 10.00 1035.08 4.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,417.29
本期利润(万元) 1,603.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0704
期末基金资产净值(万元) 21,410.81
期末基金份额净值(元) 1.2446