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| 单位净值： | 1.5956元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:207/402) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-19 | 资产净值(亿元)： | 5.68(2025-03-30) | 基金经理： | 李家辉 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 786.27 | 5.08 | 190.73 | 1.06 | 184.98 | 0.99 | 175.85 | 0.72 |
| 制造业 | 995.78 | 6.43 | 692.98 | 3.83 | 1,158.46 | 6.20 | 1,011.54 | 4.16 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 7.02 | 0.04 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 801.62 | 4.44 | 1,068.14 | 5.71 | 1,953.19 | 8.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.80 | 0.43 | 123.27 | 0.68 | 433.41 | 2.32 | 490.99 | 2.02 |
| 金融业 | 327.03 | 2.11 | 765.54 | 4.24 | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | 677.22 | 4.37 | 568.01 | 3.14 | 707.13 | 3.78 | 588.50 | 2.42 |
| 合计 | 2,853.10 | 18.42 | 3,142.15 | 17.39 | 3,559.14 | 19.04 | 4,220.07 | 17.35 |
