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| 单位净值： | 1.7601元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | -2.33(排名:1273/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-19 | 资产净值(亿元)： | 2.22(2025-03-30) | 基金经理： | 胡羿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -123.30 | 111.13 | 83.02 | 239.86 |
| 本期利润(万元) | 31.39 | -118.69 | 270.38 | 283.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0025 | -0.0082 | 0.0154 | 0.0153 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,479.43 | 18,071.05 | 18,693.73 | 24,327.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.286 | 1.283 | 1.2894 | 1.2613 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -983.28 | -1,177.43 | -661.29 | 997.12 |
| 本期利润(万元) | 2,038.96 | 1,887.27 | -3.48 | -802.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1114 | 0.0915 | -0.0001 | -0.0121 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.87 | 7.03 | -0.13 | -0.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1242 | 0.1123 | 0.165 | 0.173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,071.05 | 24,327.03 | 43,342.08 | 78,848.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.283 | 1.2613 | 1.1785 | 1.173 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 28.30 | 26.13 | 17.85 | 17.30 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,981.23 | 1,784.95 | 6,054.03 | 5,967.82 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 8,455.44 | 6,361.41 | 11,054.09 | 2,005.31 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 23,243,533.31 | 20,542,225.90 | 10,006,658.44 | -3,093,050.26 |
| 利息收入 | 40,897.63 | 35,092.93 | 112,138.51 | 72,207.66 |
| 其中：存款利息收入 | 20,269.84 | 14,465.14 | 74,288.46 | 40,837.11 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 20,627.79 | 20,627.79 | 37,850.05 | 31,370.55 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -7,109,800.92 | -10,216,291.71 | 3,168,048.22 | 14,770,587.93 |
| 其中：股票投资收益 | -503,842.24 | -626,575.53 | -21,976,578.90 | -1,874,834.86 |
| 债券投资收益 | -7,956,643.69 | -9,917,646.33 | 15,550,936.38 | 11,970,262.89 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,350,685.01 | 327,930.15 | 9,593,690.74 | 4,675,159.90 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 30,222,357.96 | 30,647,037.37 | 6,578,107.27 | -17,999,524.93 |
| 其他收入 | 90,078.64 | 76,387.31 | 148,364.44 | 63,679.08 |
| 费用合计 | 2,853,942.84 | 1,669,496.63 | 10,041,464.31 | 4,935,295.21 |
| 管理人报酬 | 1,821,635.29 | 1,011,697.66 | 5,621,029.51 | 3,149,542.23 |
| 托管费 | 455,408.81 | 252,924.43 | 1,405,257.28 | 787,385.53 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 394,060.59 | 312,463.51 | 2,804,953.66 | 892,726.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 394,060.59 | 312,463.51 | 2,804,953.66 | 892,726.14 |
| 其他费用合计 | 173,617.72 | 87,043.58 | 189,016.04 | 96,031.62 |
| 利润总额 | 20,389,590.47 | 18,872,729.27 | -34,805.87 | -8,028,345.47 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 667,176.69 | 1,917,595.58 | 8,593,334.45 | 2,909,370.50 |
| 交易性金融资产 | 195,175,869.51 | 240,668,079.15 | 544,133,878.23 | 930,164,872.71 |
| 其中：股票投资 | 31,421,649.22 | 42,200,574.47 | 77,638,953.50 | 155,095,543.68 |
| 债券投资 | 163,754,220.29 | 198,467,504.68 | 466,494,924.73 | 775,069,329.03 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 196,236,986.26 | 243,602,645.50 | 561,393,608.30 | 935,312,816.39 |
| 负债合计 | 15,526,468.89 | 332,306.85 | 127,972,826.87 | 788,482,786.94 |
| 所有者权益合计 | 180,710,517.37 | 243,270,338.65 | 433,420,781.43 | 788,482,786.94 |
