近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.41 | -0.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.54 | -1.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.13 | 0.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%+中债综合(全价)指数收益率×75% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李毅 | 2023/07/31 | 8月25天 | 1.71 | 李毅,男,中国籍,15年证券从业经历,研究生、硕士。曾任韩国友利投资证券北京研究所宏观经济助理研究员、中国人保资产管理公司研究员、投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入招商基金管理有限公司投资管理一部。2021年9月9日至2024年3月28日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月27日任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任招商瑞联年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月31日任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
尹晓红 | 2023/07/31 | 8月25天 | 1.71 | 尹晓红,女,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司,任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员。2017年4月8日至2021年1月16日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年5月14日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2018年9月22日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年9月22日任招商安盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日任招商安庆债券型证券投资基金基金经理。2019年5月14日至2021年1月16日任招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日任招商安阳债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日任招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月31日任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任招商安和债券型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任招商安康债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1272 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 21.48 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 71.56 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 28.44 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 99.24 | 0.27 | -- | -2.70 |
采矿业 | 534.30 | 1.48 | -- | -5.06 |
制造业 | 3,448.95 | 9.55 | -- | -36.64 |
建筑业 | 52.60 | 0.15 | -- | -1.50 |
交通运输、仓储和邮政业 | 522.08 | 1.45 | -- | -1.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 470.83 | 1.30 | -- | -3.55 |
金融业 | 312.60 | 0.87 | -- | -3.93 |
房地产业 | 52.47 | 0.15 | -- | -2.11 |
租赁和商务服务业 | 59.19 | 0.16 | -- | -0.83 |
科学研究和技术服务业 | 78.04 | 0.22 | -- | -1.02 |
教育 | 211.66 | 0.59 | -- | -0.74 |
文化、体育和娱乐业 | 161.33 | 0.45 | -- | -1.87 |
合计 | 6,003.29 | 16.64 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002353 | 杰瑞股份 | 8.23 | 249.20 | 0.69% | 0.18 | 10.53 |
601128 | 常熟银行 | 32.41 | 231.41 | 0.64% | 0.15 | 9.93 |
002345 | 潮宏基 | 32.56 | 217.83 | 0.60% | 0.09 | -5.36 |
603345 | 安井食品 | 2.40 | 198.36 | 0.55% | 0.04 | -4.24 |
603871 | 嘉友国际 | 8.07 | 197.07 | 0.55% | 0.19 | 14.86 |
603129 | 春风动力 | 1.60 | 191.94 | 0.53% | 新晋 | 19.92 |
002517 | 恺英网络 | 16.29 | 179.52 | 0.50% | 新晋 | -12.48 |
300308 | 中际旭创 | 1.08 | 169.08 | 0.47% | 新晋 | 0.24 |
603993 | 洛阳钼业 | 16.51 | 137.36 | 0.38% | 新晋 | 18.17 |
601717 | 郑煤机 | 6.88 | 102.86 | 0.28% | 0.05 | 19.74 |
00564 | 郑煤机 | 10.26 | 87.43 | 0.24% | 0.10 | -- |
03993 | 洛阳钼业 | 6.90 | 41.60 | 0.12% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 143.19 | 2,003.66 | 5.55% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,164.18 | 5.99 | -0.05 |
金融债券 | 8,929.74 | 24.72 | 14.64 |
其中:政策性金融债 | 1,053.97 | 2.92 | -- |
企业债券 | 7,217.91 | 19.98 | 2.67 |
可转换债券 | 75.64 | 0.21 | -0.28 |
中期票据 | 14,463.38 | 40.03 | 5.74 |
合计 | 32,850.85 | 90.93 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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185911 | 22信投Y2 | 30.00 | 3146.92 | 8.71 |
138994 | 23延长Y1 | 30.00 | 3073.81 | 8.51 |
2120089 | 21北京银行永续债01 | 20.00 | 2123.78 | 5.88 |
137858 | 葛洲YK02 | 20.00 | 2061.42 | 5.71 |
019709 | 23国债16 | 17.90 | 1810.05 | 5.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -234.60 |
本期利润(万元) | 381.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 |
期末基金资产净值(万元) | 27,465.04 |
期末基金份额净值(元) | 1.0053 |