近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.063元 | 日增长率%： | -0.37 | 今年以来收益率%： | 10.17(排名:109/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.062元 | 日涨幅%： | -1.67 | 折溢价率%： | -0.09 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-20 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2024-12-30) | 基金经理： | 邓童 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.18 | 4.92 | -0.36 | 10.17 | 1.04 | -- | -- | 6.30 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | 1.83 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.76 | 2.24 | -0.78 | 11.73 | -7.34 | -- | -- | 4.47 |
| ① — ③ | 3.43 | 3.44 | 0.71 | 10.74 | -13.03 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 420/2292 | 398/2186 | 794/1969 | 109/2134 | 1479/1792 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 0.37 | 0.44 | 0.50 | 1.69 | 1.72 | 1.58 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.41 | 1.33 | 1.36 | 1.23 |
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款基准利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 向霈 | 2023/03/16 | 2年1月7天 | 3.56 | 向霈，女，中国籍，18年证券从业经历，工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司，先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部，2011年起任固定收益投资部研究员，现任固定收益投资部基金经理。2013年12月27日至2016年2月6日，担任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月27日至2015年6月10日，担任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。2014年12月13日至2016年2月6日，担任招商保证金快线货币市场基金的基金经理。自2014年3月25日起，担任招商招钱宝货币市场基金的基金经理。2014年6月18日至2016年2月6日，担任招商招金宝货币市场基金的基金经理。2015年4月8日至2020年2月28日，担任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2015年7月30日，担任招商信用添利债券型证券投资基金的基金经理。自2015年7月30日起，担任招商信用添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年10月26日至2019年1月4日，担任招商招轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年8月14日，担任招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2019年7月30日，担任招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日至2019年1月4日，担任招商财富宝交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月2日至2018年8月3日，担任招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。2017年4月26日至2018年8月3日，担任招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月13日至2019年8月31日，担任招商招福宝货币市场基金的基金经理。2017年6月19日至2018年10月11日，担任招商招财通理财债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月11日至2024年8月14日，担任招商招财通理财债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月4日至2021年6月24日，担任招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年2月13日起至2024年6月8日，担任招商添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月22日起，担任招商添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月28日至2022年2月24日，担任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任招商添华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日至2024年9月21日，担任招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日起至2024年10月18日，担任招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任招商招益宝货币市场基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任招商财富宝交易型货币市场基金的基金经理。2024年11月26日任招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 罗仕强 | 2025/03/04 | 1月19天 | 0.19 | 罗仕强，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。2017年8月硕士毕业加入招商基金管理有限公司，曾任基金会计、债券交易员、高级研究员等岗位。自2025年3月4日起，担任招商财富宝交易型货币市场基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1294224 | 921884 | 548707 | 189225 | |
| 户均持有份额(万) | 1.82 | 2.23 | 2.55 | 1.27 | |
| 机构持有比例(%) | 0.39 | 0.42 | 1.97 | 38.41 | |
| 个人持有比例(%) | 99.61 | 99.58 | 98.03 | 61.59 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 149,468.49 | 6.07 | 2.37 |
| 其中：政策性金融债 | 82,197.60 | 3.34 | 3.25 |
| 短期融资券 | 79,662.87 | 3.23 | 0.30 |
| 同业存单 | 887,443.07 | 36.02 | 8.66 |
| 合计 | 1,116,574.43 | 45.32 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 500.00 | 49656.73 | 2.02 |
| 112421417 | 24渤海银行CD417 | 500.00 | 49588.78 | 2.01 |
| 112487172 | 24徽商银行CD179 | 500.00 | 49542.26 | 2.01 |
| 240309 | 24进出09 | 410.00 | 41135.40 | 1.67 |
| 112404026 | 24中国银行CD026 | 400.00 | 39856.06 | 1.62 |
| 112482112 | 24长沙银行CD147 | 400.00 | 39645.26 | 1.61 |
| 112483491 | 24南京银行CD188 | 300.00 | 29807.07 | 1.21 |
| 112415369 | 24民生银行CD369 | 300.00 | 29530.63 | 1.20 |
| 112404080 | 24中国银行CD080 | 300.00 | 29526.49 | 1.20 |
| 112418414 | 24华夏银行CD414 | 300.00 | 29523.04 | 1.20 |
| 基金名称 | 招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于非成份券(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货和股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.09% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,004.23 |
| 本期利润(万元) | 8,004.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,357,099.29 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
