基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.92 9.76 2.17 1.64 5.56 -4.40 --
基准收益率②% -0.03 7.84 1.26 -1.13 10.35 -4.68 --
① — ② 0.95 1.92 0.91 2.77 -4.79 0.28 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债综合指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章鸽武 2022/01/05 4年28天 21.32 章鸽武，女，中国籍，18年证券从业经历，武汉大学管理学硕士。2006年加入招商基金管理有限公司，曾任职于机构理财部、产品研发部；2008年起在投资管理二部（原机构投资部）先后担任社保基金专员、研究员、助理投资经理、投资经理，现任公司基金经理。自2019年4月26日起，担任招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年12月3日起，担任招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2021年8月6日至2024年8月7日，担任招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日起，担任招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商和惠养老2040三年持有混合A招商和惠养老2040三年持有混合Y基金总份额

招商和惠养老2040三年持有混合A招商和惠养老2040三年持有混合Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8327692347543140
户均持有份额(万)0.900.830.750.65
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 17.20 0.09 -- -0.40
采矿业 347.37 1.85 -- 1.32
制造业 2,184.42 11.66 -- 9.84
信息传输、软件和信息技术服务业 47.10 0.25 -- -0.15
金融业 177.80 0.95 -- 0.45
科学研究和技术服务业 31.40 0.17 -- 0.10
合计 2,805.29 14.97 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002683 广东宏大 5.20 248.56 1.33% 0.56 9.07
00700 腾讯控股 0.27 146.08 0.78% -0.13 --
600489 中金黄金 4.23 98.81 0.53% -0.15 61.14
601318 中国平安 1.42 97.13 0.52% 新晋 -4.59
300395 菲利华 0.94 94.28 0.50% 新晋 -10.83
000962 东方钽业 2.77 91.58 0.49% 新晋 21.54
688012 中微公司 0.31 86.91 0.46% 0.00 27.47
600549 厦门钨业 2.00 82.12 0.44% 0.03 39.28
600030 中信证券 2.81 80.68 0.43% 0.01 -3.09
00981 中芯国际 1.20 77.44 0.41% -0.06 --
合计 -- 21.15 1,103.59 5.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 944.55 5.04 -0.09
合计 944.55 5.04 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 8.10 812.63 4.34
019773 25国债08 1.30 131.31 0.70
019766 25国债01 0.01 0.61 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 188.61
本期利润(万元) 91.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0112
期末基金资产净值(万元) 9,710.98
期末基金份额净值(元) 1.1131