基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.09 -1.42 -3.02 -2.09 -4.40 -- --
基准收益率②% 2.30 -3.12 -1.94 -2.10 -4.68 -- --
① — ② -2.21 1.70 -1.08 0.01 0.28 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*X＋中债综合指数收益率*（1-X），其中X为下滑曲线值

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章鸽武 2022/01/05 2年3月20天 -5.97 章鸽武女士，武汉大学管理学硕士。2006年加入招商基金管理有限公司，曾任职于机构理财部、产品研发部；2008年起在投资管理二部（原机构投资部）先后担任社保基金专员、研究员、助理投资经理、投资经理，养老目标基金投资部，拟任基金基金经理。2019年3月22日任招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年12月3日任招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年8月6日任招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金基金经理。2022年1月5日任招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商和惠养老2040三年持有混合A招商和惠养老2040三年持有混合Y基金总份额

招商和惠养老2040三年持有混合A招商和惠养老2040三年持有混合Y合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)31402130994--
户均持有份额(万)0.650.540.46--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 133.04 0.49 -- -0.80
制造业 2,298.25 8.52 -- 6.51
批发和零售业 59.07 0.22 -- -0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 399.45 1.48 -- 1.04
金融业 175.63 0.65 -- 0.11
租赁和商务服务业 40.86 0.15 -- 0.03
水利、环境和公共设施管理业 75.91 0.28 -- 0.09
卫生和社会工作 75.39 0.28 -- 0.20
文化、体育和娱乐业 12.57 0.05 -- -0.11
合计 3,270.17 12.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000801 四川九洲 13.43 175.90 0.65% 新晋 10.19
601328 交通银行 20.99 133.08 0.49% 新晋 11.10
002230 科大讯飞 2.26 110.11 0.41% -0.04 -15.93
600489 中金黄金 7.45 98.41 0.37% 0.08 7.21
603019 中科曙光 2.02 96.46 0.36% -0.03 -18.36
000848 承德露露 11.32 94.41 0.35% 0.01 9.19
000408 藏格矿业 2.83 89.23 0.33% 新晋 0.37
002301 齐心集团 13.25 77.78 0.29% -0.07 -8.22
000888 峨眉山A 7.37 75.91 0.28% 0.00 22.65
300015 爱尔眼科 5.89 75.39 0.28% -0.08 -7.86
合计 -- 86.81 1,026.68 3.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,295.08 4.80 -0.16
合计 1,295.08 4.80 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 11.90 1203.33 4.46
019703 23国债10 0.90 91.75 0.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -24.09
本期利润(万元) 20.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0076
期末基金资产净值(万元) 2,874.96
期末基金份额净值(元) 0.9174