基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.79 0.92 9.76 2.17 15.04 5.56 -4.40
基准收益率②% -1.55 -0.03 7.84 1.26 7.94 10.35 -4.68
① — ② 2.34 0.95 1.92 0.91 7.10 -4.79 0.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债综合指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章鸽武 2022/01/05 4年4月7天 22.48 章鸽武，女，中国籍，19年证券从业经历，武汉大学管理学硕士。2006年加入招商基金管理有限公司，曾任职于机构理财部、产品研发部；2008年起在投资部门先后担任社保基金专员、研究员、助理投资经理、投资经理，现任资产配置与FOF投资部副总监（主持工作）。自2019年4月26日起，担任招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年12月3日起，担任招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2021年8月6日至2024年8月7日，担任招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日起，担任招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月12日起，担任招商智盈优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商和惠养老2040三年持有混合A招商和惠养老2040三年持有混合Y基金总份额

招商和惠养老2040三年持有混合A招商和惠养老2040三年持有混合Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)9268832769234754
户均持有份额(万)0.940.900.830.75
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 39.89 0.19 -- -0.01
采矿业 88.11 0.43 -- -0.27
制造业 2,136.14 10.31 -- 8.29
建筑业 35.04 0.17 -- 0.03
交通运输、仓储和邮政业 17.18 0.08 -- -0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 7.56 0.04 -- -0.30
金融业 140.25 0.68 -- 0.11
科学研究和技术服务业 19.87 0.10 -- 0.02
合计 2,484.04 12.00 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000962 东方钽业 2.77 123.02 0.59% 0.10 8.28
688012 中微公司 0.31 93.84 0.45% -0.01 18.29
002683 广东宏大 2.25 88.11 0.43% -0.90 6.15
601318 中国平安 1.42 80.63 0.39% -0.13 2.10
600490 鹏欣资源 9.26 70.65 0.34% 新晋 13.15
300395 菲利华 0.75 68.55 0.33% -0.17 29.84
002946 新乳业 3.77 67.78 0.33% 新晋 2.37
300432 富临精工 2.87 66.30 0.32% 新晋 3.67
600353 旭光电子 4.63 65.65 0.32% 新晋 24.39
000534 万泽股份 1.70 60.25 0.29% 新晋 -16.07
合计 -- 29.73 784.78 3.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,078.58 5.20 0.16
合计 1,078.58 5.20 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 8.90 896.72 4.33
019773 25国债08 1.30 131.73 0.64
019827 26国债01 0.50 50.13 0.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 500.51
本期利润(万元) -17.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0017
期末基金资产净值(万元) 12,858.71
期末基金份额净值(元) 1.1219