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| 单位净值： | 0.9726元 | 日增长率%： | -0.34 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:330/745) | 净值日期： | 04-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标日期FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-10 | 资产净值(亿元)： | 0.67(2025-03-30) | 基金经理： | 章鸽武 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 363.16 | 1.38 | 248.13 | 0.80 | 312.95 | 1.08 | 161.37 | 0.60 |
| 制造业 | 2,668.45 | 10.16 | 3,143.80 | 10.17 | 2,667.08 | 9.20 | 2,075.63 | 7.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.86 | 0.43 | 151.68 | 0.49 | 53.10 | 0.18 | 53.66 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 171.49 | 0.65 | -- | -- | 93.71 | 0.32 | 48.71 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164.38 | 0.63 | 287.21 | 0.93 | 397.93 | 1.37 | 368.46 | 1.37 |
| 金融业 | 160.12 | 0.61 | 284.55 | 0.92 | 197.80 | 0.68 | 278.56 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 38.43 | 0.15 | 78.32 | 0.25 | 45.34 | 0.16 | 35.93 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | 93.71 | 0.32 | 60.78 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.43 | 0.04 |
| 合计 | 3,678.89 | 14.01 | 4,193.69 | 13.56 | 3,861.62 | 13.31 | 3,094.53 | 11.47 |
