2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -38.37 | -4.67 | -8.42 | -0.73 |
| 本期利润(万元) | 106.78 | 14.64 | 225.75 | -46.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0167 | 0.0032 | 0.0607 | -0.0135 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,735.88 | 5,540.84 | 3,769.62 | 3,235.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9835 | 0.9676 | 0.9615 | 0.905 |
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| 单位净值： | 0.5735元 | 日增长率%： | 0.47 | 今年以来收益率%： | -5.89(排名:7673/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-23 | 资产净值(亿元)： | 32.25(2025-03-30) | 基金经理： | 杨瑨 马磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -38.37 | -4.67 | -8.42 | -0.73 |
| 本期利润(万元) | 106.78 | 14.64 | 225.75 | -46.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0167 | 0.0032 | 0.0607 | -0.0135 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,735.88 | 5,540.84 | 3,769.62 | 3,235.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9835 | 0.9676 | 0.9615 | 0.905 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -37.91 | -24.83 | -14.30 | -8.10 |
| 本期利润(万元) | 214.46 | -25.93 | -61.71 | -10.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0598 | -0.0086 | -0.054 | -0.0115 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.56 | -1.27 | -4.4 | 0 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0495 | -0.095 | -0.0834 | -0.0412 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,540.84 | 3,235.47 | 1,858.80 | 1,099.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9676 | 0.905 | 0.9166 | 0.9588 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.83 | -7.25 | -6.06 | -1.73 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 16,317,313.73 | -2,915,801.40 | -10,776,245.31 | 368,014.96 |
| 利息收入 | 29,329.91 | 14,369.33 | 14,904.38 | 8,248.97 |
| 其中：存款利息收入 | 29,329.91 | 14,369.33 | 14,904.38 | 8,248.97 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,240,782.42 | -2,706,529.05 | -2,752,921.59 | -1,725,383.16 |
| 其中：股票投资收益 | -2,256,204.65 | -1,906,025.90 | -2,697,813.74 | -1,055,722.23 |
| 债券投资收益 | 262,284.88 | 100,968.56 | 252,338.58 | 116,511.43 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -3,083,418.98 | -1,780,504.08 | -1,819,128.85 | -1,714,924.43 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,836,556.33 | 879,032.37 | 1,511,682.42 | 928,752.07 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 19,163,009.98 | -403,145.50 | -8,395,905.07 | 1,911,670.87 |
| 其他收入 | 365,756.26 | 179,503.82 | 357,676.97 | 173,478.28 |
| 费用合计 | 1,373,548.33 | 658,443.08 | 1,501,131.48 | 774,036.65 |
| 管理人报酬 | 872,568.03 | 414,160.08 | 821,562.26 | 422,441.02 |
| 托管费 | 339,326.56 | 164,981.21 | 336,555.02 | 170,738.98 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 7,946.33 | 452.04 | 184,449.28 | 101,936.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,946.33 | 452.04 | 184,449.28 | 101,936.96 |
| 其他费用合计 | 153,530.00 | 78,672.34 | 158,387.48 | 78,742.37 |
| 利润总额 | 14,943,765.40 | -3,574,244.48 | -12,277,376.79 | -406,021.69 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,824,855.34 | 9,947,353.42 | 3,101,498.56 | 3,463,434.25 |
| 交易性金融资产 | 313,925,176.26 | 259,894,839.45 | 256,675,211.52 | 266,160,805.74 |
| 其中：股票投资 | 41,936,904.76 | 30,945,358.58 | 35,558,084.94 | 39,464,628.92 |
| 债券投资 | 15,215,432.28 | 12,085,819.32 | 12,875,048.76 | 13,493,231.47 |
| 基金投资 | 256,772,839.22 | 216,863,661.55 | 208,242,077.82 | 213,202,945.35 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 324,377,607.41 | 270,042,571.57 | 261,071,935.19 | 270,015,407.66 |
| 负债合计 | 15,102,916.99 | 175,486.41 | 1,744,034.99 | 264,156,832.04 |
| 所有者权益合计 | 309,274,690.42 | 269,867,085.16 | 259,327,900.20 | 264,156,832.04 |
