基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -10.10 -3.22 -9.71 -- -- -- --
基准收益率②% 0.90 -4.79 -3.57 -- -- -- --
① — ② -11.00 1.57 -6.14 -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×15%+中债综合（全价）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆文凯 2023/05/29 10月27天 -21.95 陆文凯，男，中国籍，11年证券从业经历，同济大学会计学学士，上海财经大学工商管理学硕士。2009年10月至2011年5月在德勤华永会计师事务所有限公司工作；2011年5月至2013年2月在上海申银万国证券研究所有限公司工作，任助理分析师；2013年3月至2015年4月在汇丰晋信基金管理有限公司工作，任高级研究员；2015年5月至2018年1月在上海道仁资产管理有限公司工作，任投资经理；2018年1月至2022年3月在北信瑞丰基金管理有限公司工作，任权益投资部基金经理；2022年3月加入招商基金管理有限公司。2018年6月5日至2022年3月28日任北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日至2022年3月28日任北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2022年8月20日任招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月29日任招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商产业升级1年持有混合A招商产业升级1年持有混合C基金总份额

招商产业升级1年持有混合A招商产业升级1年持有混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)517------
户均持有份额(万)2.02------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 86.30 0.51 -- -2.46
制造业 7,562.71 44.51 -- -1.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 334.72 1.97 -- -1.60
批发和零售业 230.52 1.36 -- -0.56
交通运输、仓储和邮政业 1,627.80 9.58 -- 7.12
信息传输、软件和信息技术服务业 3,651.76 21.49 -- 16.64
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.07 0.01 -- -1.23
合计 13,495.19 79.43 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 5.00 950.80 5.60% 新晋 3.46
688246 嘉和美康 30.98 853.67 5.02% -2.68 -26.96
600026 中远海能 50.00 841.50 4.95% -0.04 -0.93
00268 金蝶国际 100.00 800.48 4.71% -0.75 --
603056 德邦股份 50.00 786.00 4.63% 0.80 8.85
300014 亿纬锂能 20.00 783.20 4.61% 0.14 -11.22
300525 博思软件 50.00 654.50 3.85% -0.89 -10.07
01138 中远海能 88.00 646.99 3.81% 2.04 --
002840 华统股份 30.00 635.70 3.74% -0.12 5.24
688232 新点软件 27.00 629.10 3.70% -2.05 -17.09
002812 恩捷股份 13.50 560.93 3.30% 新晋 -7.13
合计 -- 464.48 8,142.87 47.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 693.62 4.08 --
合计 693.62 4.08 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 6.90 693.62 4.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -42.57
本期利润(万元) -96.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0918
期末基金资产净值(万元) 855.65
期末基金份额净值(元) 0.8175