基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.78 0.50 -0.29 0.64 0.64 3.72 2.76
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -1.59 4.98 2.06
① — ② 0.49 0.46 1.21 -0.42 2.23 -1.26 0.70
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄晓婷 2021/03/17 5年1月25天 14.52 黄晓婷，女，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2015年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作。2019年1月19日起至2022年6月22日，担任招商招益宝货币市场基金的基金经理。2019年1月19日至2021年11月4日，担任招商招福宝货币市场基金的基金经理。自2019年1月19日至2020年4月29日，担任招商理财7天债券型证券投资基金（转型前）的基金经理。2019年3月22日起，担任招商金鸿债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月30日起，担任招商招通纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月30日至2021年3月24日，担任招商湖北省主题债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月29日至2021年11月4日，担任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月18日起至2022年6月22日，担任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月17日起，担任招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月14日起，担任招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日起，担任招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月22日起，担任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月31日起，担任招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 198,125.46 98.68 -9.22
其中：政策性金融债 12,443.95 6.20 -15.72
中期票据 2,006.39 1.00 --
合计 200,131.85 99.68 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
212480009 24上海银行债01 100.00 10311.63 5.14
2420018 24北京银行03 100.00 10271.36 5.12
212480021 24浙商银行债01 100.00 10172.87 5.07
232580002 25建行二级资本债01BC 90.00 9061.44 4.51
092200008 22农行二级资本债02A 80.00 8291.34 4.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.30%
500万元以上0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,102.09
本期利润(万元) 1,565.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0078
期末基金资产净值(万元) 200,769.28
期末基金份额净值(元) 1.0038