近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.82 | 0.74 | 0.40 | 1.04 | 2.76 | 2.67 | 2.88 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.53 | -0.08 | 0.39 | 0.10 | 0.70 | 2.16 | 0.78 |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄晓婷 | 2021/03/17 | 3年1月8天 | 9.87 | 黄晓婷,中国,研究生,已取得基金从业资格。过往从业经历2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作。2019年1月19日至2021年11月4日任招商理财7天债券型证券投资基金基金经理。2019年1月19日任招商招益宝货币市场基金基金经理。2019年1月19日至2022年6月22日任招商招福宝货币市场基金基金经理。2019年3月22日任招商金鸿债券型证券投资基金基金经理。2019年11月30日任招商招通纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月30日任招商湖北省主题债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月29日任招商理财7天债券型证券投资基金基金经理。2020年12月18日至2022年6月22日任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月17日任招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月14日任招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月8日任招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月22日任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 9,965.18 | 1.23 | -- |
金融债券 | 822,556.48 | 101.81 | -28.71 |
其中:政策性金融债 | 5,224.76 | 0.65 | -4.40 |
合计 | 832,521.67 | 103.04 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2328017 | 23农业银行三农债 | 760.00 | 78126.26 | 9.67 |
2120071 | 21上海银行 | 700.00 | 71533.11 | 8.85 |
2220079 | 22江苏银行 | 670.00 | 68163.27 | 8.44 |
2228021 | 22民生银行01 | 600.00 | 62115.31 | 7.69 |
2228037 | 22交通银行小微债01 | 500.00 | 51373.58 | 6.36 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 0.30% |
500万元以上 | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,908.93 |
本期利润(万元) | 6,576.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 |
期末基金资产净值(万元) | 807,970.94 |
期末基金份额净值(元) | 1.0101 |