基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.54 -3.83 -8.11 -6.10 -20.95 -21.54 1.14
基准收益率②% 2.03 -4.51 -2.89 -3.09 -7.39 -13.88 -5.45
① — ② -10.57 0.68 -5.22 -3.01 -13.56 -7.66 6.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%＋恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王景 2021/03/05 3年1月20天 -43.36 王景，女，中国籍，20年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心；2003年起，先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作，任行业研究员；2009年8月起，任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理；2010年8月加入招商基金管理有限公司，现任总经理助理兼投资管理一部总监。2011年9月20日至2015年10月9日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2011年10月29日至2012年11月8日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月22日至2015年10月9日任招商安泰股票证券投资基金的基金经理。2012年4月9日至2012年8月29日、2012年11月8日至2015年7月9日任招商安泰平衡型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日任招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月16日任招商境远保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2019年1月3日任招商安弘保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年11月15日任招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2018年2月28日任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日至2018年2月28日任招商安荣保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日至2019年08月29日任招商境远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2020年9月10日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月4日至2021年6月2日任招商中国机遇股票型证券投资基金基金经理。2019年1月3日至2021年6月2日任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日任招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金基金经理。2020年8月27日至2023年8月30日任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日至2024年3月23日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任招商品质升级混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日至2023年11月24日任招商品质生活混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任招商金安成长严选1年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年6月17日任招商蓝筹精选股票型证券投资基金基金经理。2021年8月3日至2023年1月20日任招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月10日任招商金安成长严选混合型证券投资基金基金经理。2022年7月18日至2023年1月20日任招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商品质升级混合A招商品质升级混合C基金总份额

招商品质升级混合A招商品质升级混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)20700228652511927720
户均持有份额(万)1.291.251.241.12
机构持有比例(%)0.000.174.170.16
个人持有比例(%)100.0099.8395.8399.84

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,161.40 0.84 -- -2.13
采矿业 7,832.72 5.66 -- -0.88
制造业 50,534.83 36.51 -- -9.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,107.51 1.52 -- -2.05
交通运输、仓储和邮政业 381.01 0.28 -- -2.18
住宿和餐饮业 1,896.80 1.37 -- 0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 7,522.29 5.43 -- 0.58
房地产业 1,819.03 1.31 -- -0.95
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 582.43 0.42 -- -0.82
文化、体育和娱乐业 433.43 0.31 -- -2.01
合计 74,271.76 53.65 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00268 金蝶国际 1,295.00 10,366.26 7.49% -0.79 --
002475 立讯精密 253.64 7,459.50 5.39% -2.47 -13.21
300122 智飞生物 152.87 6,869.82 4.96% -2.18 -28.07
300750 宁德时代 30.60 5,818.52 4.20% 新晋 1.54
600256 广汇能源 753.45 5,605.66 4.05% 新晋 -3.50
00168 青岛啤酒股份 98.40 4,799.20 3.47% -1.84 --
02333 长城汽车 499.80 3,941.92 2.85% -1.70 --
300705 九典制药 99.59 3,738.58 2.70% 新晋 -9.13
002555 三七互娱 175.71 3,059.10 2.21% 新晋 -12.11
603345 安井食品 35.50 2,934.08 2.12% 新晋 -4.24
合计 -- 3,394.56 54,592.64 39.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,271.27
本期利润(万元) -1,498.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0563
期末基金资产净值(万元) 14,808.21
期末基金份额净值(元) 0.5737