基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.46 -3.81 -1.57 -0.32 -1.16 -5.46 21.21
基准收益率②% 2.62 -2.85 -1.61 -1.74 -3.42 -9.56 0.23
① — ② -5.08 -0.96 0.04 1.42 2.26 4.10 20.98
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯杰 2023/09/15 7月10天 -6.14 侯杰，男，中国籍，21年证券从业经历，经济学硕士。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司，历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理（主持工作），曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部总监助理，从事投资研究管理工作。2018年10月30日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日至2020年6月18日任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年12月21日至2019年2月19日任招商安德保本混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日至2021年7月1日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月19日任招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月6日至2021年7月27日任招商民安增益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任招商安华债券型证券投资基金基金经理。2020年4月2日任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年6月21日任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年7月27日至2023年9月15日任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理基金经理。2021年12月7日任招商享利增强债券型证券投资基金基金经理.2022年3月15日任招商稳旺混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月17日任招商精选企业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
滕越 2021/07/08 2023/09/15 2年2月7天 6.77
王平 2017/04/29 2021/07/08 4年2月9天 65.81
吴昊 2017/03/01 2018/09/04 1年6月3天 -10.99

招商盛合灵活混合A招商盛合灵活混合C基金总份额

招商盛合灵活混合A招商盛合灵活混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)440404432548
户均持有份额(万)5.088.9926.5241.05
机构持有比例(%)89.8395.1098.5699.08
个人持有比例(%)10.174.901.440.92

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,854.99 48.06 -- 1.88
交通运输、仓储和邮政业 298.16 7.72 -- 5.26
信息传输、软件和信息技术服务业 273.02 7.07 -- 2.22
金融业 98.66 2.56 -- -2.24
合计 2,524.83 65.41 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 20.13 295.51 7.66% 1.98 19.64
603613 国联股份 8.93 198.35 5.14% 1.56 -10.99
002648 卫星化学 10.23 189.18 4.90% 1.28 6.55
601111 中国国航 22.78 166.29 4.31% 0.29 -1.31
000860 顺鑫农业 8.88 157.89 4.09% -0.45 -10.75
300699 光威复材 4.89 148.72 3.85% 新晋 -9.59
000733 振华科技 2.63 143.02 3.71% -0.01 -4.14
002541 鸿路钢构 9.29 138.88 3.60% -1.25 21.04
600029 南方航空 23.59 131.87 3.42% 0.16 -1.85
002415 海康威视 4.05 130.25 3.37% -0.01 -0.78
合计 -- 115.40 1,699.96 44.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 192.54 4.99 -3.58
金融债券 703.52 18.23 --
其中：政策性金融债 703.52 18.23 --
合计 896.06 23.22 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240301 24进出01 7.00 703.52 18.23
019727 23国债24 1.90 192.54 4.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -16.20
本期利润(万元) -92.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0425
期末基金资产净值(万元) 3,430.52
期末基金份额净值(元) 1.6098