基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.55 -10.25 22.31 -6.41 15.45 -- --
基准收益率②% -4.20 -2.88 13.14 2.37 17.99 -- --
① — ② 4.75 -7.37 9.17 -8.78 -2.54 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×40%+中债综合(全价)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
晏磊 2024/03/19 2年1月24天 44.68 晏磊，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾就职于国泰君安证券股份有限公司、上海英高咨询有限公司、上海亚鑫投资咨询有限公司、香港宝桥投资管理有限公司、中国人保资产管理有限公司。2021年3月加入招商基金管理有限公司国际业务部。2021年11月13日任招商港股通核心精选股票型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任招商回报优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商回报优选混合A招商回报优选混合C基金总份额

招商回报优选混合A招商回报优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)145141145241
户均持有份额(万)11.4911.9211.537.09
机构持有比例(%)60.0459.5259.8358.50
个人持有比例(%)39.9640.4840.1741.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 16.62 0.74 -- -1.26
制造业 650.12 29.08 -- -18.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 81.67 3.65 -- 1.40
交通运输、仓储和邮政业 142.16 6.36 -- 4.32
信息传输、软件和信息技术服务业 16.69 0.75 -- -3.85
金融业 52.48 2.35 -- -4.41
合计 959.74 42.93 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.35 149.57 6.69% 新晋 --
01138 中远海能 6.60 104.49 4.67% 2.36 --
601872 招商轮船 6.00 98.16 4.39% 新晋 -3.79
300870 欧陆通 0.30 72.95 3.26% 新晋 23.59
600426 华鲁恒升 2.00 72.40 3.24% 新晋 -8.84
02338 潍柴动力 3.00 72.37 3.24% 新晋 --
600900 长江电力 2.20 59.49 2.66% 新晋 2.24
600389 江山股份 2.00 58.06 2.60% 新晋 -8.18
600519 贵州茅台 0.04 58.00 2.59% 新晋 -6.46
603286 日盈电子 1.00 57.69 2.58% 新晋 8.88
600026 中远海能 2.00 44.00 1.97% 新晋 -7.27
合计 -- 25.49 847.18 37.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 129.86 5.81 --
合计 129.86 5.81 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019831 26国债05 1.00 99.64 4.46
019792 25国债19 0.30 30.23 1.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 95.61
本期利润(万元) 13.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0085
期末基金资产净值(万元) 2,022.41
期末基金份额净值(元) 1.2359