基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.14 8.51 13.96 -9.22 -18.50 -14.07 -21.69
基准收益率②% 11.32 1.78 0.52 -0.38 14.12 -6.53 -12.85
① — ② 14.82 6.73 13.44 -8.84 -32.62 -7.54 -8.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李佳存 2020/06/17 5年5月17天 -18.29 李佳存，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司，任研究部研究员，一直从事医药行业研究工作，并于2011年3月起升任研究部总经理助理；2014年2月加入招商基金管理有限公司，曾任研究部研究员。自2015年1月30日起，担任招商医药健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2022年1月14日，担任招商体育文化休闲股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年11月15日，担任招商康泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月18日至2018年2月28日，担任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月17日起，担任招商创新增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任招商前沿医疗保健股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起，担任招商品质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月21日起至2025年1月24日，担任招商成长先导股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商创新增长混合A招商创新增长混合C基金总份额

招商创新增长混合A招商创新增长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)45074487885387458921
户均持有份额(万)1.211.211.161.13
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21,064.93 40.16 -- -6.36
批发和零售业 13.66 0.03 -- -1.01
科学研究和技术服务业 5,576.33 10.63 -- 8.93
卫生和社会工作 1,302.39 2.48 -- 1.32
合计 27,957.31 53.30 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02268 药明合联 72.51 5,183.80 9.88% 0.82 --
02269 药明生物 96.46 3,608.90 6.88% 新晋 --
688293 奥浦迈 49.81 3,198.84 6.10% 1.19 -18.97
688114 华大智造 42.69 2,952.89 5.63% -0.43 -6.23
603986 兆易创新 13.22 2,819.83 5.38% 新晋 -5.76
00981 中芯国际 37.35 2,712.64 5.17% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 16.51 2,667.97 5.09% 新晋 --
00700 腾讯控股 4.34 2,627.03 5.01% 新晋 --
300014 亿纬锂能 25.35 2,306.85 4.40% 新晋 -16.87
002202 金风科技 138.97 2,080.38 3.97% 新晋 -2.74
合计 -- 497.21 30,159.13 57.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,252.96
本期利润(万元) 10,186.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1945
期末基金资产净值(万元) 45,495.17
期末基金份额净值(元) 0.923