基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 5.43 1.11 0.05 0.32 6.20 -- --
基准收益率②% 9.79 1.28 -1.14 -0.14 9.49 -- --
① — ② -4.36 -0.17 1.19 0.46 -3.29 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合（全价）指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡宇滨 2023/09/12 2年2月22天 11.31 蔡宇滨，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士，具有基金从业资格。2008年9月至2009年10月在IMI工业集团工作；2009年11月至2013年12月在招商证券股份有限公司工作，任研发中心研究员；2014年3月至2023年2月在诺安基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理；2023年3月加入招商基金管理有限公司。2017年12月19日至2021年3月2日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年6月30日至2023年2月18日任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2023年2月18日任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。2023年9月12日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任招商品质生活混合型证券投资基金基金经理。2024年7月9日任招商均衡策略混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩冰 2023/07/20 2023/09/12 1年7月29天 -1.19

招商安益灵活配置混合A招商安益灵活配置混合C基金总份额

招商安益灵活配置混合A招商安益灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6303131874407038997
户均持有份额(万)0.250.210.290.65
机构持有比例(%)15.1841.8378.2489.99
个人持有比例(%)84.8258.1721.7610.01

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6.89 0.11 -- -1.73
采矿业 205.80 3.41 -- -2.10
制造业 1,791.69 29.68 -- -16.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 210.05 3.48 -- 1.75
建筑业 147.37 2.44 -- 0.96
批发和零售业 39.62 0.66 -- -0.38
交通运输、仓储和邮政业 104.34 1.73 -- -0.78
住宿和餐饮业 12.33 0.20 -- -0.82
信息传输、软件和信息技术服务业 53.05 0.88 -- -5.91
金融业 207.50 3.44 -- -3.07
房地产业 80.07 1.33 -- -0.55
租赁和商务服务业 0.64 0.01 -- -1.54
科学研究和技术服务业 35.53 0.59 -- -1.11
水利、环境和公共设施管理业 39.30 0.65 -- -0.35
卫生和社会工作 21.22 0.35 -- -0.81
文化、体育和娱乐业 1.77 0.03 -- -1.26
合计 2,957.17 48.99 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 4.19 132.07 2.19% 0.69 -7.80
601668 中国建筑 18.14 98.86 1.64% -0.34 -3.22
603599 广信股份 7.21 85.87 1.42% -0.33 -2.16
603345 安井食品 1.18 83.20 1.38% 0.15 10.18
600483 福能股份 6.81 66.94 1.11% 0.02 0.27
601318 中国平安 1.12 61.72 1.02% -0.31 0.79
600886 国投电力 4.50 58.77 0.97% -0.08 -3.32
603338 浙江鼎力 1.00 53.62 0.89% 新晋 11.55
002064 华峰化学 5.60 51.07 0.85% 新晋 4.44
600893 航发动力 1.21 51.04 0.85% 新晋 -6.26
合计 -- 50.96 743.16 12.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 76.66
本期利润(万元) 102.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0814
期末基金资产净值(万元) 1,903.67
期末基金份额净值(元) 1.5972