近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8077元 | 日增长率%： | -1.20 | 今年以来收益率%： | -0.25(排名:794/2135) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-17 | 资产净值(亿元)： | 104.02(2024-12-30) | 基金经理： | 侯昊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.98 | 3.98 | -2.79 | -0.25 | -10.78 | -27.64 | -23.52 | -41.43 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -6.43 |
| 同类平均 ③% | -4.62 | 0.67 | -0.72 | -0.59 | 13.83 | -4.63 | 1.48 | -- |
| ① — ② | -0.79 | 2.48 | -3.50 | 1.55 | -18.15 | -27.34 | -30.39 | -35.00 |
| ① — ③ | 1.64 | 3.31 | -2.07 | 0.34 | -24.61 | -23.00 | -25.00 | -- |
| 同类排名 | 713/2289 | 397/2178 | 1203/1970 | 794/2135 | 1732/1789 | 1370/1469 | 1049/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 10.03 | -0.97 | -2.84 | 6.20 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.14 | 9.68 | -0.83 | 0.81 | 9.49 | -- | -- |
| ① — ② | 0.46 | 0.35 | -0.14 | -3.65 | -3.29 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债综合（全价）指数收益率×40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡宇滨 | 2023/09/12 | 1年7月9天 | 1.47 | 蔡宇滨，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士，具有基金从业资格。2008年9月至2009年10月在IMI工业集团工作；2009年11月至2013年12月在招商证券股份有限公司工作，任研发中心研究员；2014年3月至2023年2月在诺安基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理；2023年3月加入招商基金管理有限公司。2017年12月19日至2021年3月2日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年6月30日至2023年2月18日任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2023年2月18日任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。2023年9月12日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任招商品质生活混合型证券投资基金基金经理。2024年7月9日任招商均衡策略混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 韩冰 | 2023/07/20 | 2023/09/12 | 1年7月29天 | -1.19 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13187 | 44070 | 38997 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.21 | 0.29 | 0.65 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 41.83 | 78.24 | 89.99 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 58.17 | 21.76 | 10.01 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 29.14 | 0.24 | -- | -1.83 |
| 采矿业 | 195.49 | 1.61 | -- | -2.79 |
| 制造业 | 4,714.79 | 38.90 | -- | -7.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 624.34 | 5.15 | -- | 2.18 |
| 建筑业 | 292.09 | 2.41 | -- | 0.68 |
| 批发和零售业 | 1.14 | 0.01 | -- | -2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 288.01 | 2.38 | -- | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 3.23 | 0.03 | -- | -1.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.99 | 0.21 | -- | -5.06 |
| 金融业 | 119.47 | 0.99 | -- | -5.84 |
| 房地产业 | 161.28 | 1.33 | -- | -1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 65.69 | 0.54 | -- | -1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 43.14 | 0.36 | -- | -1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63.77 | 0.53 | -- | -0.48 |
| 卫生和社会工作 | 34.72 | 0.29 | -- | -1.16 |
| 合计 | 6,662.29 | 54.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002311 | 海大集团 | 8.20 | 402.21 | 3.32% | -2.30 | 4.08 |
| 603345 | 安井食品 | 4.63 | 377.25 | 3.11% | 0.67 | -5.90 |
| 002415 | 海康威视 | 9.42 | 289.19 | 2.39% | 0.82 | -15.03 |
| 603599 | 广信股份 | 15.70 | 189.19 | 1.56% | 新晋 | -12.94 |
| 601975 | 招商南油 | 52.12 | 163.14 | 1.35% | 新晋 | -12.59 |
| 600298 | 安琪酵母 | 4.44 | 160.06 | 1.32% | 新晋 | -7.01 |
| 600483 | 福能股份 | 14.60 | 145.56 | 1.20% | 新晋 | 5.53 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 9.94 | 142.44 | 1.18% | 新晋 | -19.20 |
| 601668 | 中国建筑 | 23.13 | 138.78 | 1.14% | -0.98 | -0.31 |
| 002706 | 良信股份 | 17.77 | 136.47 | 1.13% | -0.14 | -18.27 |
| 合计 | -- | 159.95 | 2,144.29 | 17.70% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 招商中证白酒指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (161725)招商中证白酒指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种（如债券、资产支持证券、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证白酒指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%，且不低于非现金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 招商中证白酒指数分级 |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-01-03 | 0.45 |
| 2021-12-09 | 0.28 |
| 2021-09-07 | 0.12 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 417.37 |
| 本期利润(万元) | -10.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,200.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4974 |
