基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -12.39 -3.63 -12.28 -5.74 -23.25 -5.89 --
基准收益率②% 0.22 -5.75 -9.62 -2.05 -11.97 -- --
① — ② -12.61 2.12 -2.66 -3.69 -11.28 -- --
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*80%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯福章 2022/03/04 2年1月21天 -36.51 冯福章先生:博士。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部机械行业首席分析师、军工行业首席分析师、研究管理委员会委员,安信证券股份有限公司任研究中心副总经理、军工行业首席分析师。2021年8月加入招商基金管理有限公司,现任研究部总监。2022年3月4日任招商高端装备混合型证券投资基金基金经理。2022年7月26日任招商核心装备混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商高端装备混合A招商高端装备混合C基金总份额

招商高端装备混合A招商高端装备混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)79789037101026201
户均持有份额(万)2.502.632.132.77
机构持有比例(%)20.9926.8722.758.74
个人持有比例(%)79.0173.1377.2591.26

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,077.29 5.29 -- -1.25
制造业 14,147.95 69.45 -- 23.26
建筑业 14.43 0.07 -- -1.58
交通运输、仓储和邮政业 483.51 2.37 -- -0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 1,520.88 7.47 -- 2.62
租赁和商务服务业 160.66 0.79 -- -0.20
科学研究和技术服务业 1.45 0.01 -- -1.23
合计 17,406.17 85.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 30.13 1,114.81 5.47% 0.21 5.36
300699 光威复材 35.21 1,070.49 5.25% 新晋 -9.59
601766 中国中车 151.47 1,033.03 5.07% 新晋 12.26
600660 福耀玻璃 22.96 993.25 4.88% 新晋 6.67
00268 金蝶国际 105.90 847.71 4.16% -2.56 --
600685 中船防务 29.13 757.18 3.72% 0.40 -1.23
600941 中国移动 5.54 585.91 2.88% 新晋 -0.61
000157 中联重科 67.51 554.26 2.72% 新晋 11.15
601989 中国重工 117.47 547.41 2.69% 新晋 5.78
600760 中航沈飞 14.69 534.68 2.62% 新晋 2.03
00317 中船防务 2.20 21.54 0.11% 新晋 --
合计 -- 582.21 8,060.27 39.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,060.23 5.20 -0.78
合计 1,060.23 5.20 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 10.40 1060.23 5.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,385.97
本期利润(万元) -1,799.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0915
期末基金资产净值(万元) 12,256.69
期末基金份额净值(元) 0.6328