基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.44 -1.68 20.80 1.96 33.76 -16.31 -23.25
基准收益率②% -1.61 -2.14 37.90 0.58 36.33 19.23 -11.97
① — ② -5.83 0.46 -17.10 1.38 -2.57 -35.54 -11.28
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*80%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯福章 2022/03/04 4年2月7天 -7.02 冯福章先生:博士。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部机械行业首席分析师、军工行业首席分析师、研究管理委员会委员,安信证券股份有限公司任研究中心副总经理、军工行业首席分析师。2021年8月加入招商基金管理有限公司,现任研究部总监。2022年3月4日任招商高端装备混合型证券投资基金基金经理。2022年7月26日任招商核心装备混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商高端装备混合A招商高端装备混合C基金总份额

招商高端装备混合A招商高端装备混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5417618366287266
户均持有份额(万)2.822.782.672.61
机构持有比例(%)31.9526.4723.6222.00
个人持有比例(%)68.0573.5376.3878.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 170.56 1.10 -- -3.70
制造业 11,697.84 75.69 -- 28.05
交通运输、仓储和邮政业 0.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 387.46 2.51 -- -2.09
房地产业 166.26 1.08 -- -0.58
科学研究和技术服务业 448.83 2.90 -- 0.93
合计 12,871.12 83.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301128 强瑞技术 8.25 1,221.25 7.90% 新晋 13.23
002246 北化股份 46.74 1,168.50 7.56% 新晋 -2.97
06869 长飞光纤光缆 5.05 815.98 5.28% -0.70 --
301529 福赛科技 6.68 763.72 4.94% 新晋 44.80
301550 斯菱股份 4.78 736.22 4.76% -0.49 12.69
688195 腾景科技 2.66 718.34 4.65% 新晋 15.07
603286 日盈电子 10.63 613.24 3.97% -1.37 8.88
601126 四方股份 11.72 504.90 3.27% 新晋 57.53
603876 鼎胜新材 21.37 473.56 3.06% 新晋 27.13
603115 海星股份 10.31 453.12 2.93% 新晋 45.43
601869 长飞光纤 0.97 300.21 1.94% 0.41 4.07
合计 -- 129.16 7,769.04 50.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 666.09 4.31 -0.68
可转换债券 3.75 0.02 --
合计 669.84 4.33 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 4.20 423.17 2.74
019773 25国债08 1.90 192.52 1.25
019755 24国债19 0.50 50.40 0.33
118066 统联转债 0.03 3.75 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 200.84
本期利润(万元) -729.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0518
期末基金资产净值(万元) 10,092.68
期末基金份额净值(元) 0.7484