基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.80 1.96 10.45 -6.64 -16.31 -23.25 -5.89
基准收益率②% 37.90 0.58 0.45 2.99 19.23 -11.97 --
① — ② -17.10 1.38 10.00 -9.63 -35.54 -11.28 --
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*80%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯福章 2022/03/04 3年9月 -28.03 冯福章先生:博士。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部机械行业首席分析师、军工行业首席分析师、研究管理委员会委员,安信证券股份有限公司任研究中心副总经理、军工行业首席分析师。2021年8月加入招商基金管理有限公司,现任研究部总监。2022年3月4日任招商高端装备混合型证券投资基金基金经理。2022年7月26日任招商核心装备混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商高端装备混合A招商高端装备混合C基金总份额

招商高端装备混合A招商高端装备混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6183662872667978
户均持有份额(万)2.782.672.612.50
机构持有比例(%)26.4723.6222.0020.99
个人持有比例(%)73.5376.3878.0079.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,100.65 72.19 -- 25.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21.08 0.10 -- -1.63
批发和零售业 2.17 0.01 -- -1.03
金融业 852.90 4.08 -- -2.43
科学研究和技术服务业 1.66 0.01 -- -1.69
水利、环境和公共设施管理业 181.58 0.87 -- -0.13
合计 16,160.04 77.26 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 4.15 1,184.83 5.66% 新晋 -8.90
601138 工业富联 16.67 1,100.39 5.26% 新晋 -14.42
301489 思泉新材 4.53 1,087.68 5.20% 新晋 -7.13
603286 日盈电子 19.42 862.05 4.12% 1.24 34.78
02228 晶泰控股 62.30 808.81 3.87% 新晋 --
00179 德昌电机控股 20.50 761.74 3.64% -0.44 --
600760 中航沈飞 9.78 702.50 3.36% 新晋 -8.52
300803 指南针 4.08 681.89 3.26% 0.73 -16.98
301550 斯菱股份 4.87 653.18 3.12% -1.80 18.64
03738 阜博集团 112.30 612.09 2.93% 新晋 --
合计 -- 258.60 8,455.16 40.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 990.86 4.74 -0.60
合计 990.86 4.74 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 6.80 688.45 3.29
019773 25国债08 3.00 301.90 1.44
019532 16国债04 0.01 0.51 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 540.58
本期利润(万元) 2,363.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1413
期末基金资产净值(万元) 13,398.82
期末基金份额净值(元) 0.8224