基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.35 -0.06 15.85 1.08 16.26 17.05 -8.19
基准收益率②% -3.52 -0.49 14.98 0.03 13.61 14.59 -10.45
① — ② 0.17 0.43 0.87 1.05 2.65 2.46 2.26
业绩比较基准 沪深300ESG基准指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王振鹏 2026/03/06 2月5天 4.32 王振鹏硕士。2022年7月至2025年7月在华泰证券（上海）资产管理有限公司工作，任权益公募投资部量化研究员；2025年7月加入招商基金管理有限公司。自2026年3月5日起，担任招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月5日起，担任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月6日起，担任招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
房俊一 2024/10/29 2026/03/06 1年4月8天 15.85
刘重杰 2021/07/06 2024/10/29 3年3月23天 -15.66

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.13 188.50 6.19% 0.59 -5.66
300750 宁德时代 0.32 126.94 4.17% 0.48 6.60
300308 中际旭创 0.22 124.13 4.07% -0.14 20.65
600036 招商银行 2.42 95.27 3.13% -0.07 -3.32
000333 美的集团 0.98 74.82 2.46% 0.03 5.11
601318 中国平安 1.16 65.86 2.16% -0.36 2.04
600900 长江电力 2.36 63.81 2.09% 0.08 2.21
601899 紫金矿业 1.86 60.86 2.00% -0.01 3.02
002594 比亚迪 0.55 57.89 1.90% 0.23 -1.72
601166 兴业银行 2.97 55.90 1.83% -0.13 -4.39
合计 -- 12.97 913.98 30.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 47.25
本期利润(万元) -95.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0295
期末基金资产净值(万元) 3,047.50
期末基金份额净值(元) 0.9425