基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.06 15.85 1.08 -0.66 17.05 -8.19 -19.15
基准收益率②% -0.49 14.98 0.03 -0.74 14.59 -10.45 -21.48
① — ② 0.43 0.87 1.05 0.08 2.46 2.26 2.33
业绩比较基准 沪深300ESG基准指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王振鹏 2026/03/06 12天 0.32 王振鹏硕士。2022年7月至2025年7月在华泰证券（上海）资产管理有限公司工作，任权益公募投资部量化研究员；2025年7月加入招商基金管理有限公司。自2026年3月5日起，担任招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月5日起，担任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月6日起，担任招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
房俊一 2024/10/29 2026/03/06 1年4月8天 15.85
刘重杰 2021/07/06 2024/10/29 3年3月23天 -15.66

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 4.20 0.12 -- -5.49
合计 4.20 0.12 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601995 中金公司 0.12 4.20 0.12% 新晋 -1.76
合计 -- 0.12 4.20 0.12% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.14 192.81 5.60% -0.26 -0.11
300308 中际旭创 0.24 145.18 4.21% 2.13 2.02
300750 宁德时代 0.35 127.07 3.69% -1.74 8.58
600036 招商银行 2.62 110.43 3.20% -0.19 3.54
601318 中国平安 1.27 86.87 2.52% 新晋 -6.31
000333 美的集团 1.07 83.62 2.43% 0.45 -3.18
600900 长江电力 2.55 69.33 2.01% 0.00 5.40
601899 紫金矿业 2.01 69.28 2.01% 新晋 -5.39
601166 兴业银行 3.21 67.60 1.96% 0.19 1.76
002594 比亚迪 0.59 57.65 1.67% -0.17 10.34
合计 -- 14.05 1,009.84 29.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.62
本期利润(万元) -2.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0007
期末基金资产净值(万元) 3,445.65
期末基金份额净值(元) 0.9752