基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 40.42 6.09 -1.18 -0.67 17.34 -- --
基准收益率②% 14.77 1.67 1.67 -0.73 12.34 -- --
① — ② 25.65 4.42 -2.85 0.06 5.00 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×15%+中债综合（全价）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁辰 2023/03/21 2年8月14天 48.42 梁辰，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。2014年7月至2015年7月就职于嘉实基金管理有限公司任研究部研究组助理行业研究员，2015年7月就职于天治基金管理有限公司任研究发展部行业研究员。2019年8月加入财通基金管理有限公司，现任基金投资部基金经理。2017年7月18日起至2019年7月26日，担任天治财富增长证券投资基金的基金经理。自2019年11月20日至2022年3月4日，担任财通多策略精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。自2020年8月7日至2022年3月4日，担任财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月14日至2022年3月4日，担任财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至2022年3月4日，担任财通优势行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起，担任招商研究优选股票型证券投资基金的基金经理。2023年3月21日任招商趋势领航混合型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任招商景气精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商趋势领航混合A招商趋势领航混合C基金总份额

招商趋势领航混合A招商趋势领航混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2841410867027511
户均持有份额(万)4.646.696.606.75
机构持有比例(%)0.0914.354.323.95
个人持有比例(%)99.9185.6595.6896.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 884.38 5.57 -- 0.06
制造业 9,139.14 57.60 -- 11.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 490.77 3.09 -- 1.36
建筑业 226.90 1.43 -- -0.05
批发和零售业 13.66 0.09 -- -0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 822.41 5.18 -- -1.61
金融业 754.60 4.76 -- -1.75
科学研究和技术服务业 379.68 2.39 -- 0.69
合计 12,711.54 80.11 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 30.04 884.38 5.57% 1.64 -1.84
600919 江苏银行 60.11 602.90 3.80% 0.57 -0.28
300750 宁德时代 1.48 594.96 3.75% 新晋 -3.39
600176 中国巨石 33.72 584.70 3.68% 新晋 -5.41
02899 紫金矿业 19.60 583.36 3.68% 新晋 --
00700 腾讯控股 0.91 550.83 3.47% 0.41 --
603986 兆易创新 2.41 514.05 3.24% 新晋 -5.76
09988 阿里巴巴-W 3.15 509.03 3.21% 新晋 --
603019 中科曙光 4.17 497.27 3.13% 新晋 -8.01
300502 新易盛 1.35 493.79 3.11% 0.37 8.27
600900 长江电力 18.01 490.77 3.09% -1.36 0.50
合计 -- 174.95 6,306.04 39.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 654.12 4.12 -1.52
合计 654.12 4.12 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 6.50 654.12 4.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,537.82
本期利润(万元) 4,382.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4119
期末基金资产净值(万元) 12,898.10
期末基金份额净值(元) 1.5095