近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 8.62 | -1.17 | 4.55 | -4.42 | 1.88 | -5.33 | 10.83 |
基准收益率②% | 2.52 | -1.19 | -0.68 | -0.26 | -0.10 | -4.53 | 2.36 |
① — ② | 6.10 | 0.02 | 5.23 | -4.16 | 1.98 | -0.80 | 8.47 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*65%+同业存款利率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李崟 | 2019/06/22 | 4年10月5天 | 68.06 | 李崟,男,中国籍,20年证券从业经历,工商管理硕士。2002年7月加入工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理一部专业总监兼基金经理。2016年2月3日任招商安泰平衡型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2017年6月1日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日至2018年6月28日任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月22日任招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任招商安庆债券型证券投资基金基金经理。2021年10月19日任招商稳健平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年1月5日至2023年10月18日任招商臻选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日至2023年5月27日任招商精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月4日任招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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何文韬 | 2016/04/13 | 2019/06/22 | 3年2月9天 | -1.70 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,331.76 | 4.99 | -- | -1.55 |
制造业 | 4,681.33 | 17.55 | -- | -28.64 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,359.45 | 16.34 | -- | 13.88 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 947.13 | 3.55 | -- | -1.30 |
金融业 | 122.02 | 0.46 | -- | -4.34 |
房地产业 | 1,325.51 | 4.97 | -- | 2.71 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
合计 | 12,767.51 | 47.86 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600026 | 中远海能 | 129.80 | 2,184.53 | 8.19% | 1.88 | -3.73 |
601975 | 招商南油 | 357.48 | 1,269.05 | 4.76% | 0.79 | 16.34 |
600188 | 兖矿能源 | 53.02 | 1,261.23 | 4.73% | -1.70 | -3.91 |
601872 | 招商轮船 | 113.75 | 905.47 | 3.39% | 0.73 | 11.32 |
600048 | 保利发展 | 94.91 | 866.53 | 3.25% | -0.06 | -10.75 |
600031 | 三一重工 | 47.85 | 697.65 | 2.61% | 新晋 | 9.66 |
600584 | 长电科技 | 21.10 | 593.54 | 2.22% | 新晋 | -10.99 |
688016 | 心脉医疗 | 3.17 | 583.13 | 2.19% | 新晋 | 0.82 |
001979 | 招商蛇口 | 48.57 | 458.99 | 1.72% | -0.12 | -14.14 |
002439 | 启明星辰 | 20.77 | 431.60 | 1.62% | 新晋 | -8.62 |
合计 | -- | 890.42 | 9,251.72 | 34.68% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,138.02 | 8.01 | -0.42 |
金融债券 | 10,819.83 | 40.55 | 18.34 |
其中:政策性金融债 | 1,042.77 | 3.91 | -- |
中期票据 | 1,016.39 | 3.81 | -1.41 |
合计 | 13,974.24 | 52.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028033 | 20建设银行二级 | 20.00 | 2097.12 | 7.86 |
2028017 | 20农业银行永续债01 | 20.00 | 2085.04 | 7.82 |
1928019 | 19交通银行二级01 | 20.00 | 2064.24 | 7.74 |
019678 | 22国债13 | 15.40 | 1567.45 | 5.88 |
2028037 | 20光大银行永续债 | 10.00 | 1054.80 | 3.95 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,136.51 |
本期利润(万元) | 2,160.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1317 |
期末基金资产净值(万元) | 26,679.66 |
期末基金份额净值(元) | 1.651 |