基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.69 11.79 1.41 0.65 11.51 1.88 -5.33
基准收益率②% 0.36 4.36 1.74 -0.82 10.63 -0.10 -4.53
① — ② 2.33 7.43 -0.33 1.47 0.88 1.98 -0.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*65%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李崟 2019/06/22 6年7月10天 119.02 李崟，男，中国籍，多年证券从业经历，工商管理硕士。2002年7月加入工商银行股份有限公司；2003年9月加入长盛基金管理有限公司，曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理；2013年12月加入国投财务有限公司，任权益投资总监；2015年12月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部专业总监兼基金经理。2016年2月3日任招商安泰平衡型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2017年6月1日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日至2018年6月28日任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月22日任招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任招商安庆债券型证券投资基金基金经理。2021年10月19日任招商稳健平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年1月5日至2023年10月18日任招商臻选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日至2023年5月27日任招商精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月4日至2024年5月6日任招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年5月6日任招商匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任招商行业精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何文韬 2016/04/13 2019/06/22 3年2月9天 -1.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,585.22 14.96 -- 9.94
制造业 6,290.90 20.52 -- -26.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 35.45 0.12 -- -1.68
建筑业 230.80 0.75 -- -0.79
信息传输、软件和信息技术服务业 377.28 1.23 -- -4.03
金融业 2,472.13 8.07 -- 0.68
房地产业 568.22 1.85 -- 0.37
租赁和商务服务业 61.20 0.20 -- -1.48
合计 14,621.20 47.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 21.98 1,503.43 4.91% 新晋 -4.59
600988 赤峰黄金 47.73 1,491.09 4.86% 0.10 35.97
000792 盐湖股份 43.16 1,215.39 3.97% 新晋 18.25
600031 三一重工 46.00 971.98 3.17% -0.43 5.67
601336 新华保险 13.89 968.13 3.16% 0.30 17.04
600547 山东黄金 22.71 879.03 2.87% 新晋 40.97
000975 银泰黄金 35.54 864.69 2.82% 0.09 43.21
600489 中金黄金 30.72 717.62 2.34% 新晋 61.14
600276 恒瑞医药 11.50 685.06 2.24% -1.72 -4.01
000683 远兴能源 90.89 676.22 2.21% 0.27 14.84
合计 -- 364.12 9,972.64 32.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,519.63 24.53 1.70
金融债券 8,129.32 26.52 2.02
其中：政策性金融债 1,068.70 3.49 -0.18
合计 15,648.95 51.05 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 25.50 2565.38 8.37
242380013 23建行永续债01 20.00 2096.48 6.84
019766 25国债01 15.40 1557.18 5.08
2128044 21工商银行永续债02 14.00 1428.95 4.66
230420 23农发20 10.00 1068.70 3.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,139.30
本期利润(万元) 808.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0525
期末基金资产净值(万元) 30,650.37
期末基金份额净值(元) 1.986