近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
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| 单位净值： | 1.0613元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:1580/2428) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-03-14 | 资产净值(亿元)： | 2.12(2024-12-30) | 基金经理： | 张宜杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.50 | 0.20 | 2.81 | 0.21 | 4.58 | 9.37 | 12.20 | 32.09 |
| 全债指数 ②% | 1.25 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.52 | 11.78 | 15.51 | 41.23 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | 6.93 | 9.94 | -- |
| ① — ② | 0.25 | 0.19 | 0.03 | -0.04 | -0.94 | -2.41 | -3.30 | -9.14 |
| ① — ③ | 0.91 | -0.12 | 0.85 | -0.13 | 1.32 | 2.44 | 2.26 | -- |
| 同类排名 | 81/2462 | 1504/2431 | 296/2354 | 1580/2428 | 235/2183 | 212/1806 | 271/1428 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.51 | 0.14 | 1.19 | 1.18 | 4.09 | 4.75 | 1.89 |
| 基准收益率②% | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | -1.54 | -1.10 | -0.73 | -1.16 | -4.74 | -0.48 | -1.60 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王梓林 | 2024/12/19 | 3月25天 | 0.44 | 王梓林，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生、硕士，2018年7月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员，从事债券研究分析工作。自2022年5月6日起，担任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任招商招琪纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日至2024年3月15日，代任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日至2024年3月15日，代任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日至2024年3月15日，代任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日至2024年3月15日，代任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日至2024年3月15日，代任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月19日起，担任招商添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 110 | 110 | 110 | 112 | |
| 户均持有份额(万) | 4479.65 | 4478.86 | 4473.21 | 4397.89 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,101.07 | 1.37 | -0.19 |
| 金融债券 | 459,438.44 | 77.76 | -12.14 |
| 其中：政策性金融债 | 22,356.76 | 3.78 | -4.67 |
| 企业债券 | 18,489.19 | 3.13 | 0.51 |
| 中期票据 | 217,592.71 | 36.83 | 0.61 |
| 同业存单 | 4,976.21 | 0.84 | -0.86 |
| 合计 | 708,597.61 | 119.93 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2028042 | 20兴业银行永续债 | 410.00 | 42368.84 | 7.17 |
| 2028037 | 20光大银行永续债 | 400.00 | 41327.32 | 6.99 |
| 2028017 | 20农业银行永续债01 | 350.00 | 35999.18 | 6.09 |
| 2028051 | 20浦发银行永续债 | 340.00 | 35076.45 | 5.94 |
| 2128021 | 21工商银行永续债01 | 300.00 | 31665.88 | 5.36 |
| 基金名称 | 华夏时代领航两年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014411)华夏时代领航两年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管理人在依法履行适当程序后，可以对本基金的投资比例做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，60%-95%的基金资产投资于股票，其预期风险和预期收益低于股票基金，高于普通债券基金与货币市场基金。本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,959.79 |
| 本期利润(万元) | 8,767.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0178 |
| 期末基金资产净值(万元) | 589,827.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.197 |
