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| 单位净值： | 1.1991元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1241/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-02-12 | 资产净值(亿元)： | 58.89(2025-03-30) | 基金经理： | 王梓林 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,658.37 | 6,959.79 | 4,381.05 | 5,122.93 |
| 本期利润(万元) | -753.90 | 8,767.13 | 855.08 | 6,834.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 | 0.0178 | 0.0017 | 0.0139 |
| 期末基金资产净值(万元) | 588,867.59 | 589,827.37 | 581,060.25 | 580,103.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1955 | 1.197 | 1.1792 | 1.1775 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 22,017.32 | 10,676.48 | 21,391.75 | 9,393.82 |
| 本期利润(万元) | 23,135.44 | 13,513.23 | 25,645.38 | 16,795.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.047 | 0.0274 | 0.0521 | 0.0341 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.09 | 2.39 | 4.75 | 3.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1458 | 0.1228 | 0.1011 | 0.0767 |
| 期末基金资产净值(万元) | 589,827.37 | 580,103.17 | 565,866.67 | 557,598.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.197 | 1.1775 | 1.15 | 1.132 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.74 | 21.72 | 18.88 | 17.02 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 295,763,046.16 | 168,056,558.61 | 301,508,916.02 | 182,644,912.93 |
| 利息收入 | 205,478.12 | 136,889.21 | 336,096.25 | 262,353.55 |
| 其中：存款利息收入 | 141,425.73 | 85,577.20 | 104,636.48 | 38,394.19 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 64,052.39 | 51,312.01 | 231,459.77 | 223,959.36 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 284,334,224.54 | 139,552,103.74 | 258,636,349.04 | 108,361,450.22 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 284,334,224.54 | 139,552,103.74 | 258,636,349.04 | 108,361,450.22 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,223,342.86 | 28,367,565.02 | 42,536,470.73 | 74,021,109.16 |
| 其他收入 | 0.64 | 0.64 | ||
| 费用合计 | 64,252,011.95 | 32,923,759.95 | 45,054,118.23 | 14,685,278.83 |
| 管理人报酬 | 17,357,148.43 | 8,554,081.44 | 16,645,400.90 | 8,170,712.76 |
| 托管费 | 5,785,716.18 | 2,851,360.50 | 5,548,466.97 | 2,723,570.90 |
| 销售服务费 | 47.58 | 23.66 | 44.95 | 21.72 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 40,617,562.08 | 21,274,049.28 | 22,504,933.67 | 3,642,417.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40,617,562.08 | 21,274,049.28 | 22,504,933.67 | 3,642,417.64 |
| 其他费用合计 | 274,368.01 | 146,413.82 | 285,929.42 | 139,805.84 |
| 利润总额 | 231,511,034.21 | 135,132,798.66 | 256,454,797.79 | 167,959,634.10 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,114,541.20 | 1,022,505.91 | 4,573,434.76 | 4,699,470.38 |
| 交易性金融资产 | 7,085,976,135.62 | 7,854,915,378.78 | 7,703,453,612.92 | 6,412,610,412.87 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 7,085,976,135.62 | 7,854,915,378.78 | 7,703,453,612.92 | 6,412,610,412.87 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 7,089,204,074.15 | 7,857,388,829.26 | 7,708,322,408.51 | 6,417,362,320.74 |
| 负债合计 | 1,180,751,368.30 | 2,056,332,941.73 | 2,049,631,807.01 | 5,576,010,611.07 |
| 所有者权益合计 | 5,908,452,705.85 | 5,801,055,887.53 | 5,658,690,601.50 | 5,576,010,611.07 |
