近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.5693元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.08(排名:137/162) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-05 | 资产净值(亿元)： | 5.86(2024-12-30) | 基金经理： | 刘万锋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.71 | -0.07 | 1.94 | 0.08 | 3.25 | 8.38 | 11.30 | 28.11 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.05 | 2.76 | 0.28 | 5.45 | 11.73 | 15.44 | 54.94 |
| 同类平均 ③% | -0.19 | 0.53 | 3.29 | 0.67 | 4.49 | 6.22 | 8.98 | -- |
| ① — ② | -0.44 | -0.12 | -0.82 | -0.20 | -2.20 | -3.36 | -4.14 | -26.83 |
| ① — ③ | 0.90 | -0.60 | -1.34 | -0.60 | -1.24 | 2.16 | 2.32 | -- |
| 同类排名 | 21/168 | 141/163 | 112/156 | 137/162 | 95/148 | 30/142 | 26/137 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.06 | 5.49 | -0.46 | 0.77 | 9.06 | -0.40 | -- |
| 基准收益率②% | 0.57 | 8.44 | -0.17 | 2.62 | 11.72 | -3.42 | -- |
| ① — ② | 2.49 | -2.95 | -0.29 | -1.85 | -2.66 | 3.02 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 侯杰 | 2018/10/30 | 6年5月16天 | 7.54 | 侯杰，男，中国籍，22年证券从业经历，经济学硕士。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司，历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理（主持工作），曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部副总监。现任固定收益投资部专业总监。2018年10月30日起，担任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月30日起，担任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月30日至2020年6月18日，担任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日至2019年2月19日，担任招商安德保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日至2021年7月1日，担任招商安德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月19日起，担任招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日起至2021年7月27日，担任招商民安增益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月25日起，担任招商安华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月2日至2020年11月10日，担任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2025年4月11日，担任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起至2025年3月10日，担任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日至2023年9月15日，担任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月7日起，担任招商享利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起，担任招商稳旺混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起至2024年10月29日，担任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月17日起，担任招商精选企业混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 况冲 | 2024/11/05 | 5月10天 | 3.23 | 况冲，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。2012年8月至2014年2月在陆家嘴金融发展有限公司工作，任战略发展部投资经理；2014年2月至2015年4月在华宝信托有限公司工作，任产品部产品经理；2015年5月至2017年7月在兴业国际信托有限公司工作，任证券信托总部团队负责人；2017年8月至2021年5月在云南国际信托有限公司工作，任资本市场部业务副总监，从事可转债投资工作；2021年6月至2022年10月在上海久期投资有限公司工作，任股票转债研究副总监。2022年11月加入招商基金管理有限公司。自2023年2月16日起，担任招商丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月21日任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2024年11月5日任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 286 | 381 | 480 | 529 | |
| 户均持有份额(万) | 31.08 | 33.69 | 28.97 | 20.79 | |
| 机构持有比例(%) | 77.63 | 74.34 | 68.63 | 56.97 | |
| 个人持有比例(%) | 22.37 | 25.66 | 31.37 | 43.03 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 14,396.06 | 18.05 | -- | -28.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,595.37 | 3.25 | -- | 0.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,485.98 | 5.63 | -- | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 641.12 | 0.80 | -- | -0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 22,119.64 | 27.73 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 351.17 | 5,032.27 | 6.31% | -0.22 | -16.43 |
| 603613 | 国联股份 | 168.43 | 4,476.80 | 5.61% | -0.78 | -15.65 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 131.86 | 2,364.32 | 2.97% | 1.28 | 7.80 |
| 002311 | 海大集团 | 35.50 | 1,741.18 | 2.18% | 新晋 | 4.23 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 89.26 | 1,737.89 | 2.18% | 0.96 | -1.03 |
| 601111 | 中国国航 | 162.41 | 1,284.66 | 1.61% | -0.93 | 0.18 |
| 603345 | 安井食品 | 12.90 | 1,051.09 | 1.32% | 新晋 | -5.38 |
| 002597 | 金禾实业 | 41.04 | 936.94 | 1.17% | 新晋 | -5.20 |
| 600029 | 南方航空 | 141.14 | 916.00 | 1.15% | -0.54 | -1.48 |
| 603300 | 华铁应急 | 110.92 | 641.12 | 0.80% | 新晋 | -15.41 |
| 合计 | -- | 1,244.63 | 20,182.27 | 25.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,721.20 | 8.43 | 1.48 |
| 金融债券 | 14,832.96 | 18.60 | -1.53 |
| 其中：政策性金融债 | 2,195.99 | 2.75 | -3.90 |
| 企业债券 | 30,793.90 | 38.62 | 6.64 |
| 可转换债券 | 1,851.18 | 2.32 | -- |
| 中期票据 | 10,264.89 | 12.87 | -1.28 |
| 合计 | 64,464.11 | 80.84 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 33.60 | 3402.45 | 4.27 |
| 102282439 | 22中国核建MTN001 | 30.00 | 3036.66 | 3.81 |
| 240205 | 24国开05 | 20.00 | 2195.99 | 2.75 |
| 2128011 | 21邮储银行永续债01 | 20.00 | 2133.83 | 2.68 |
| 185245 | 22中金Y1 | 20.00 | 2120.31 | 2.66 |
| 基金名称 | 招商双债增强债券型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(009580)招商双债增强D (019391)招商双债增强I (161716)招商双债增强C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金固定收益类资产（含可转债）的投资比例不低于基金资产的80%，其中，本基金对可转债及信用债的投资比例不低于基金资产的70%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、金融债券（不包括政策性金融债）、次级债、资产支持证券、可转换债券等非国家信用的固定收益类金融工具。 本基金不从二级市场买入股票，因通过发行、行权、可转债转股等原因形成的股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20％。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 从基金整体运作来看，本基金属于中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 招商双债增强分级债券 |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.95 |
| 本期利润(万元) | 583.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0556 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,919.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7908 |
