近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0245元 | 日增长率%： | 0.16 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1663/2428) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-03-27 | 资产净值(亿元)： | 48.96(2024-12-30) | 基金经理： | 王景绰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.66 | 0.12 | 1.76 | 0.18 | 2.96 | 6.93 | 10.05 | 33.50 |
| 全债指数 ②% | 0.91 | 0.01 | 2.79 | 0.25 | 5.53 | 11.91 | 15.52 | 40.52 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | 6.93 | 9.94 | -- |
| ① — ② | -0.25 | 0.10 | -1.03 | -0.07 | -2.57 | -4.98 | -5.47 | -7.02 |
| ① — ③ | 0.06 | -0.20 | -0.20 | -0.16 | -0.30 | -0.00 | 0.11 | -- |
| 同类排名 | 1080/2462 | 1748/2431 | 1245/2354 | 1663/2428 | 1207/2183 | 952/1806 | 739/1428 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.60 | 0.26 | 1.19 | 0.99 | 4.09 | 3.88 | 2.29 |
| 基准收益率②% | 2.79 | 0.90 | 1.74 | 1.99 | 7.61 | 4.78 | 3.31 |
| ① — ② | -1.19 | -0.64 | -0.55 | -1.00 | -3.52 | -0.90 | -1.02 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 50/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 偏低 | 205/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 偏低 | 124/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 低 | 984/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 低 | 957/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王景绰 | 2024/09/24 | 6月18天 | 1.50 | 王景绰，男，中国籍，5年证券从业经历，博士。2019年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。2024年5月31日起，担任招商添泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商民安增益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 许强 | 2018/03/28 | 2024/09/24 | 6年5月27天 | 31.53 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 234 | 238 | 241 | 243 | |
| 户均持有份额(万) | 2045.87 | 2011.49 | 1986.45 | 1970.10 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 18,680.89 | 3.82 | 2.90 |
| 金融债券 | 139,003.94 | 28.39 | 6.66 |
| 其中：政策性金融债 | 17,701.59 | 3.62 | 0.03 |
| 企业债券 | 183,931.64 | 37.57 | -3.84 |
| 短期融资券 | 3,020.64 | 0.62 | -1.04 |
| 中期票据 | 337,380.90 | 68.91 | -13.84 |
| 同业存单 | 7,948.40 | 1.62 | -6.77 |
| 合计 | 689,966.40 | 140.93 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2028025 | 20浦发银行二级01 | 160.00 | 16460.93 | 3.36 |
| 102480045 | 24光大水务MTN001 | 110.00 | 11504.59 | 2.35 |
| 2028044 | 20广发银行二级01 | 110.00 | 11310.30 | 2.31 |
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 90.00 | 9267.42 | 1.89 |
| 102481651 | 24华润建材MTN001(可持续挂钩) | 90.00 | 9254.55 | 1.89 |
| 基金名称 | 招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、国债期货、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券等资产。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。 在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期，本基金每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 招商招信纯债A |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-23 | 0.25 |
| 2023-12-17 | 0.30 |
| 2023-06-13 | 0.40 |
| 2022-02-10 | 0.50 |
| 2020-07-29 | 0.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.25% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,068.84 |
| 本期利润(万元) | 7,722.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 |
| 期末基金资产净值(万元) | 489,611.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0227 |
