基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.71 0.64 -0.18 0.85 1.15 4.09 3.88
基准收益率②% 0.83 0.54 -0.93 1.67 0.65 7.61 4.78
① — ② -0.12 0.10 0.75 -0.82 0.50 -3.52 -0.90
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 50/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 205/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 124/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 984/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 957/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王景绰 2024/09/24 1年7月18天 3.58 王景绰，男，中国籍，6年证券从业经历，博士。2019年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。2024年5月31日起，担任招商添泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商民安增益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任招商招顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任招商中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许强 2018/03/28 2024/09/24 6年5月27天 31.53

招商招信3个月定开债A招商招信3个月定开债C基金总份额

招商招信3个月定开债A招商招信3个月定开债C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)230232234238
户均持有份额(万)1429.282063.512045.872011.49
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20,947.83 6.19 0.55
金融债券 76,899.61 22.71 4.53
其中：政策性金融债 11,891.51 3.51 0.00
企业债券 115,152.21 34.00 -1.34
中期票据 231,566.62 68.38 5.08
合计 444,566.28 131.28 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102480045 24光大水务MTN001 110.00 11172.63 3.30
102481651 24华润建材MTN001(可持续挂钩) 90.00 9276.27 2.74
312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 80.00 8165.80 2.41
232580050 25中行二级资本债02BC 80.00 8106.92 2.39
102480525 24中交城投MTN001 80.00 8095.92 2.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.25%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,822.68
本期利润(万元) 2,387.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0073
期末基金资产净值(万元) 338,649.08
期末基金份额净值(元) 1.0302