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| 单位净值： | 1.1458元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.08(排名:1545/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-08-23 | 资产净值(亿元)： | 66.99(2025-03-30) | 基金经理： | 王娟娟 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,592.08 | 4,068.84 | 4,087.38 | 3,641.33 |
| 本期利润(万元) | -814.48 | 7,722.59 | 1,280.25 | 5,807.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0017 | 0.0161 | 0.0027 | 0.0121 |
| 期末基金资产净值(万元) | 488,796.69 | 489,611.18 | 481,888.61 | 492,576.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.021 | 1.0227 | 1.0066 | 1.0289 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 15,694.39 | 7,538.17 | 14,054.85 | 6,866.26 |
| 本期利润(万元) | 19,579.03 | 10,576.20 | 18,908.92 | 12,300.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0409 | 0.0221 | 0.0395 | 0.0257 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.09 | 2.2 | 3.88 | 2.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0227 | 0.0289 | 0.0068 | 0.023 |
| 期末基金资产净值(万元) | 489,611.18 | 492,576.70 | 482,000.50 | 489,754.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0227 | 1.0289 | 1.0068 | 1.023 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 37.93 | 35.42 | 32.51 | 30.73 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 258,214,490.43 | 136,570,793.07 | 232,665,514.94 | 141,344,809.40 |
| 利息收入 | 451,654.52 | 240,879.18 | 422,619.68 | 215,746.94 |
| 其中：存款利息收入 | 410,441.92 | 199,666.58 | 298,429.06 | 127,061.40 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 41,212.60 | 41,212.60 | 124,190.62 | 88,685.54 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 218,916,411.75 | 105,949,604.02 | 183,702,160.52 | 86,782,157.65 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 218,916,411.75 | 105,949,604.02 | 183,702,160.52 | 86,782,157.65 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 38,846,424.16 | 30,380,309.87 | 48,540,734.74 | 54,346,904.81 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 62,424,165.33 | 30,808,788.87 | 43,576,304.74 | 18,335,318.03 |
| 管理人报酬 | 14,649,686.64 | 7,270,706.24 | 14,885,376.64 | 7,454,347.61 |
| 托管费 | 4,883,228.93 | 2,423,568.77 | 4,961,792.12 | 2,484,782.48 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 41,993,212.89 | 20,643,346.22 | 22,841,083.13 | 7,960,041.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41,993,212.89 | 20,643,346.22 | 22,841,083.13 | 7,960,041.80 |
| 其他费用合计 | 294,713.85 | 154,282.94 | 304,139.72 | 149,743.55 |
| 利润总额 | 195,790,325.10 | 105,762,004.20 | 189,089,210.20 | 123,009,491.37 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,032,863.55 | 1,996,437.74 | 250,509,011.14 | 6,137,572.16 |
| 交易性金融资产 | 6,899,664,017.58 | 6,825,680,996.69 | 6,388,457,048.80 | 6,153,628,409.20 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 6,899,664,017.58 | 6,825,680,996.69 | 6,388,457,048.80 | 6,153,628,409.20 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 6,916,051,317.66 | 6,843,680,279.32 | 6,644,722,131.78 | 6,185,332,180.53 |
| 负债合计 | 2,019,939,514.62 | 1,917,913,249.26 | 1,824,717,093.82 | 4,897,545,392.95 |
| 所有者权益合计 | 4,896,111,803.04 | 4,925,767,030.06 | 4,820,005,037.96 | 4,897,545,392.95 |
