近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3613元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.63(排名:171/746) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标风险FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-10 | 资产净值(亿元)： | 2.53(2024-12-30) | 基金经理： | 章鸽武 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.90 | 0.85 | 4.05 | 0.63 | 5.94 | 4.92 | -- | 5.68 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -3.11 | -- | 8.04 |
| 同类平均 ③% | -2.99 | 0.26 | 1.77 | -0.28 | 4.43 | -4.65 | -- | -- |
| ① — ② | 3.36 | -0.33 | 0.55 | 2.77 | -0.86 | 8.03 | -- | -2.36 |
| ① — ③ | 2.09 | 0.59 | 2.28 | 0.91 | 1.50 | 9.57 | -- | -- |
| 同类排名 | 221/765 | 192/751 | 77/733 | 171/746 | 204/695 | 26/533 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.16 | 2.31 | -0.26 | 0.42 | 5.72 | 0.72 | -- |
| 基准收益率②% | 2.10 | 3.36 | 1.18 | 2.28 | 9.20 | 2.32 | -- |
| ① — ② | 1.06 | -1.05 | -1.44 | -1.86 | -3.48 | -1.60 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 章鸽武 | 2019/04/26 | 5年11月25天 | 5.68 | 章鸽武，女，中国籍，18年证券从业经历，武汉大学管理学硕士。2006年加入招商基金管理有限公司，曾任职于机构理财部、产品研发部；2008年起在投资管理二部（原机构投资部）先后担任社保基金专员、研究员、助理投资经理、投资经理，现任公司基金经理。自2019年4月26日起，担任招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年12月3日起，担任招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2021年8月6日至2024年8月7日，担任招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日起，担任招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 32565 | 31017 | 32185 | 29756 | |
| 户均持有份额(万) | 0.58 | 0.55 | 0.51 | 0.48 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 901.74 | 0.82 | -- | 0.44 |
| 制造业 | 12,158.66 | 11.04 | -- | 8.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 193.69 | 0.18 | -- | -0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -0.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,095.96 | 0.99 | -- | 0.72 |
| 金融业 | 850.88 | 0.77 | -- | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.05 |
| 卫生和社会工作 | 199.90 | 0.18 | -- | 0.13 |
| 合计 | 15,405.13 | 13.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601328 | 交通银行 | 86.18 | 669.62 | 0.61% | 0.13 | 7.38 |
| 000408 | 藏格矿业 | 22.45 | 622.54 | 0.57% | -0.07 | -6.04 |
| 000848 | 承德露露 | 62.85 | 563.76 | 0.51% | 0.14 | 7.45 |
| 600489 | 中金黄金 | 46.57 | 560.24 | 0.51% | -0.15 | 8.13 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.90 | 537.05 | 0.49% | -0.06 | -9.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.35 | 533.40 | 0.48% | 0.02 | -4.48 |
| 603811 | 诚意药业 | 56.52 | 436.31 | 0.40% | 0.04 | -1.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.28 | 404.87 | 0.37% | -0.06 | -24.19 |
| 603067 | 振华股份 | 28.34 | 357.93 | 0.32% | 新晋 | -4.51 |
| 002317 | 众生药业 | 28.12 | 341.66 | 0.31% | 新晋 | -6.09 |
| 合计 | -- | 336.56 | 5,027.38 | 4.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,371.98 | 6.69 | 1.12 |
| 合计 | 7,371.98 | 6.69 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 72.80 | 7371.98 | 6.69 |
| 基金名称 | 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006861)招商和悦稳健一年持有（FOF）A (006862)招商和悦稳健一年持有（FOF）C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包括QDII基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称"公募REITs"），不包括基金中基金）、香港互认基金、国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于本基金资产的80%。本基金投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计原则上不超过30%，其中，投资于权益类资产和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例为基金资产的5%-30%，且商品基金的比例不超过基金资产的10%，权益类资产指股票、存托凭证、股票型基金、以及最近4个季度末，每季度定期报告披露的股票资产和存托凭证占基金资产比例不低于50%的混合型基金；本基金投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%。 本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准，不需要再经基金份额持有人大会审议。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金（FOF），其预期风险和收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时，本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 669.85 |
| 本期利润(万元) | 690.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0405 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,346.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3528 |
