基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.76 1.45 2.72 1.52 6.88 5.72 0.72
基准收益率②% 0.13 0.46 1.74 1.73 3.24 9.20 2.32
① — ② 0.63 0.99 0.98 -0.21 3.64 -3.48 -1.60
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章鸽武 2019/04/26 7年16天 16.26 章鸽武，女，中国籍，19年证券从业经历，武汉大学管理学硕士。2006年加入招商基金管理有限公司，曾任职于机构理财部、产品研发部；2008年起在投资部门先后担任社保基金专员、研究员、助理投资经理、投资经理，现任资产配置与FOF投资部副总监（主持工作）。自2019年4月26日起，担任招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年12月3日起，担任招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2021年8月6日至2024年8月7日，担任招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日起，担任招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月12日起，担任招商智盈优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商和悦稳健一年持有（FOF）A招商和悦稳健一年持有（FOF）C招商和悦稳健一年持有（FOF）Y基金总份额

招商和悦稳健一年持有（FOF）A招商和悦稳健一年持有（FOF）C招商和悦稳健一年持有（FOF）Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)33058333273256531017
户均持有份额(万)0.640.610.580.55
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 270.24 0.18 -- -0.02
采矿业 493.19 0.34 -- -0.36
制造业 14,371.18 9.81 -- 7.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 207.61 0.14 -- -0.72
建筑业 203.58 0.14 -- 0.00
交通运输、仓储和邮政业 113.60 0.08 -- -0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 54.16 0.04 -- -0.30
金融业 733.57 0.50 -- -0.07
科学研究和技术服务业 131.07 0.09 -- 0.01
合计 16,578.20 11.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000962 东方钽业 11.02 489.40 0.33% 0.01 8.28
002683 广东宏大 12.06 472.27 0.32% -0.58 6.15
688012 中微公司 1.54 472.07 0.32% -0.06 18.29
300432 富临精工 18.74 432.89 0.30% 新晋 3.67
301571 国科天成 5.91 373.45 0.25% 新晋 -2.28
600490 鹏欣资源 47.51 362.50 0.25% 新晋 13.15
300747 锐科激光 11.66 314.35 0.21% -0.13 20.47
600176 中国巨石 12.36 300.47 0.21% 新晋 30.08
000672 上峰水泥 23.21 299.18 0.20% 新晋 16.59
600363 联创光电 5.94 296.29 0.20% 新晋 -8.89
合计 -- 149.95 3,812.87 2.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,369.97 5.03 -0.03
合计 7,369.97 5.03 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 59.60 6005.01 4.10
019827 26国债01 10.80 1082.85 0.74
102317 国债2519 2.80 282.11 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 868.03
本期利润(万元) 212.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0097
期末基金资产净值(万元) 32,889.63
期末基金份额净值(元) 1.4569