基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.91 1.33 -0.55 3.05 6.23 3.47 2.58
基准收益率②% -1.12 1.95 -0.79 3.05 8.83 5.23 3.49
① — ② 0.21 -0.62 0.24 0.00 -2.60 -1.76 -0.91
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 48/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 203/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 122/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 982/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 955/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张宜杰 2024/02/02 1年10月2天 5.54 张宜杰，男，中国籍，8年证券从业经历，香港中文大学金融学硕士。2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作，任交易部高级交易员；2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作，历任高级交易员、固定收益投资部投资经理。2022年11月加入招商基金管理有限公司。该投资经理已取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。自2023年8月8日起，担任招商招财通理财债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起，担任招商招金宝货币市场基金的基金经理。自2023年11月24日起，担任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起，担任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起，担任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月8日起，担任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘万锋 2018/03/15 2024/02/02 5年10月18天 25.12

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,962.72 9.39 -27.41
金融债券 20,113.86 96.27 -3.80
其中：政策性金融债 13,776.50 65.94 -3.45
合计 22,076.58 105.66 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220315 22进出15 40.00 4109.56 19.67
240203 24国开03 30.00 3094.28 14.81
230420 23农发20 20.00 2180.03 10.43
2500006 25超长特别国债06 20.00 1962.72 9.39
240413 24农发13 15.00 1508.33 7.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.25%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 92.95
本期利润(万元) -192.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0096
期末基金资产净值(万元) 20,893.16
期末基金份额净值(元) 1.0446