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| 单位净值： | 1.3654元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1212/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-10-17 | 资产净值(亿元)： | 20.13(2025-03-30) | 基金经理： | 郭敏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 193.06 | 214.79 | 244.63 | 174.72 |
| 本期利润(万元) | -117.77 | 626.24 | 64.72 | 223.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0059 | 0.0313 | 0.0032 | 0.0112 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,065.88 | 21,183.66 | 20,557.42 | 20,492.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0533 | 1.0591 | 1.0278 | 1.0246 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,024.01 | 564.59 | 2,692.13 | 1,335.76 |
| 本期利润(万元) | 1,246.32 | 555.36 | 2,410.19 | 1,839.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0623 | 0.0278 | 0.0381 | 0.0186 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.23 | 2.77 | 3.47 | 1.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0591 | 0.0246 | 0.0198 | 0.0037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,183.66 | 20,492.70 | 20,397.36 | 99,233.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0591 | 1.0246 | 1.0198 | 1.0037 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.81 | 27.52 | 24.08 | 22.12 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 13,902,606.89 | 6,102,023.18 | 28,183,969.18 | 21,489,046.46 |
| 利息收入 | 8,590.09 | 2,522.29 | 21,365.03 | 9,175.72 |
| 其中：存款利息收入 | 3,549.33 | 2,522.29 | 19,210.08 | 8,045.45 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 5,040.76 | 2,154.95 | 1,130.27 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 11,670,929.19 | 6,191,869.48 | 30,982,038.87 | 16,447,458.14 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 11,670,929.19 | 6,191,869.48 | 30,215,246.58 | 15,880,141.60 |
| 资产支持证券投资收益 | 766,792.29 | 567,316.54 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,223,087.61 | -92,368.59 | -2,819,434.72 | 5,032,412.60 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,439,409.87 | 548,463.69 | 4,082,114.24 | 3,099,026.12 |
| 管理人报酬 | 615,427.77 | 303,415.30 | 1,962,377.82 | 1,500,881.66 |
| 托管费 | 205,142.47 | 101,138.37 | 654,125.89 | 500,293.86 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 451,639.63 | 60,637.68 | 1,284,537.18 | 1,002,729.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 451,639.63 | 60,637.68 | 1,284,537.18 | 1,002,729.61 |
| 其他费用合计 | 167,200.00 | 83,272.34 | 178,200.00 | 93,116.19 |
| 利润总额 | 12,463,197.02 | 5,553,559.49 | 24,101,854.94 | 18,390,020.34 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 424,457.25 | 3,381,826.57 | 1,759,982.64 | 5,445,234.53 |
| 交易性金融资产 | 222,506,825.54 | 201,684,021.08 | 202,318,030.20 | 1,127,344,950.20 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 222,506,825.54 | 201,684,021.08 | 202,318,030.20 | 1,087,852,280.11 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 222,931,282.79 | 205,065,847.65 | 204,078,012.84 | 1,132,790,184.73 |
| 负债合计 | 11,094,688.27 | 138,870.10 | 104,410.73 | 992,338,627.95 |
| 所有者权益合计 | 211,836,594.52 | 204,926,977.55 | 203,973,602.11 | 992,338,627.95 |
