基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.93 0.88 0.94 0.95 3.73 3.84 3.62
基准收益率②% 0.82 0.83 0.83 0.82 3.30 3.30 3.30
① — ② 0.11 0.05 0.11 0.13 0.43 0.54 0.32
业绩比较基准 三年期定期存款利率(税后)+0.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄晓婷 2021/08/14 2年8月11天 10.49 黄晓婷，中国，研究生，已取得基金从业资格。过往从业经历2015年7月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员，从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作。2019年1月19日至2021年11月4日任招商理财7天债券型证券投资基金基金经理。2019年1月19日任招商招益宝货币市场基金基金经理。2019年1月19日至2022年6月22日任招商招福宝货币市场基金基金经理。2019年3月22日任招商金鸿债券型证券投资基金基金经理。2019年11月30日任招商招通纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月30日任招商湖北省主题债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月29日任招商理财7天债券型证券投资基金基金经理。2020年12月18日至2022年6月22日任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月17日任招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月14日任招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月8日任招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月22日任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王刚 2020/07/23 2021/08/14 1年22天 3.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,196,129.60 149.29 -1.57
其中：政策性金融债 1,044,388.22 130.35 -1.69
其他债券 50,258.42 6.27 -0.15
合计 1,246,388.02 155.56 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
170405 17农发05 4180.00 425617.98 53.12
160310 16进出10 3060.00 309652.48 38.65
200204 20国开04 1830.00 184229.80 22.99
160213 16国开13 640.00 64592.33 8.06
190408 19农发08 300.00 30869.72 3.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,411.26
本期利润(万元) 7,411.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0093
期末基金资产净值(万元) 801,222.70
期末基金份额净值(元) 1.0017