基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.41 8.05 -4.25 -4.86 9.09 -5.16 -1.78
基准收益率②% 8.15 1.57 -0.85 0.57 11.72 -3.42 -9.56
① — ② 14.26 6.48 -3.40 -5.43 -2.63 -1.74 7.78
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程泉璋 2025/07/14 4月21天 24.49 程泉璋，男，中国籍，8年证券从业经历，本科、学士。2017年6月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员。自2022年5月26日起，担任招商享利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日至2025年11月12日，担任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起，担任招商安德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月14日起，担任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王刚 2019/02/22 2025/07/14 6年4月20天 51.93
侯杰 2018/10/30 2020/06/18 1年7月19天 21.04
马龙 2018/07/17 2018/12/21 5月4天 -8.18

招商安荣混合A招商安荣混合C基金总份额

招商安荣混合A招商安荣混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)670666823912
户均持有份额(万)0.781.081.071.30
机构持有比例(%)0.000.001.131.82
个人持有比例(%)100.00100.0098.8798.18

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,702.21 49.96 -- 3.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 263.42 4.87 -- 3.14
信息传输、软件和信息技术服务业 202.92 3.75 -- -3.04
金融业 1,540.67 28.49 -- 21.98
租赁和商务服务业 101.32 1.87 -- 0.32
卫生和社会工作 66.41 1.23 -- 0.07
综合 100.33 1.86 -- 0.99
合计 4,977.28 92.03 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600497 驰宏锌锗 43.19 277.71 5.13% 新晋 -0.86
601336 新华保险 4.40 269.10 4.98% 新晋 -3.42
600886 国投电力 20.17 263.42 4.87% 新晋 -3.64
300633 开立医疗 7.59 260.94 4.82% 新晋 -6.59
601688 华泰证券 11.92 259.50 4.80% 新晋 -2.91
601995 中金公司 6.92 255.28 4.72% 新晋 -4.88
000166 申万宏源 40.86 217.78 4.03% 新晋 -7.59
601456 国联证券 19.39 216.59 4.00% 新晋 -4.06
600061 国投资本 26.88 212.08 3.92% 新晋 -5.99
000519 中兵红箭 10.91 200.09 3.70% -2.38 -0.55
合计 -- 192.23 2,432.49 44.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 250.49 4.63 -1.78
合计 250.49 4.63 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 2.50 250.49 4.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 186.54
本期利润(万元) 146.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3154
期末基金资产净值(万元) 759.33
期末基金份额净值(元) 1.8014