基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.69 6.20 22.41 8.05 34.49 9.09 -5.16
基准收益率②% -1.49 0.22 8.15 1.57 9.16 11.72 -3.42
① — ② 4.18 5.98 14.26 6.48 25.33 -2.63 -1.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程泉璋 2025/07/14 9月29天 61.40 程泉璋，男，中国籍，8年证券从业经历，本科、学士。2017年6月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员。自2022年5月26日起，担任招商享利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日至2025年11月12日，担任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起，担任招商安德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月14日起，担任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王刚 2019/02/22 2025/07/14 6年4月20天 51.93
侯杰 2018/10/30 2020/06/18 1年7月19天 21.04
马龙 2018/07/17 2018/12/21 5月4天 -8.18

招商安荣混合A招商安荣混合C基金总份额

招商安荣混合A招商安荣混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)748670666823
户均持有份额(万)0.570.781.081.07
机构持有比例(%)0.000.000.001.13
个人持有比例(%)100.00100.00100.0098.87

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 850.41 12.84 -- 8.04
制造业 4,586.60 69.25 -- 21.61
建筑业 134.81 2.04 -- 0.39
合计 5,571.82 84.13 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 6.80 349.93 5.28% 0.32 16.40
002475 立讯精密 5.81 286.20 4.32% -0.42 30.63
000975 银泰黄金 9.07 269.20 4.06% 新晋 -6.67
600150 中国船舶 6.65 205.09 3.10% 新晋 26.04
600988 赤峰黄金 4.61 198.92 3.00% 新晋 -6.84
000301 东方盛虹 18.48 196.81 2.97% 新晋 12.22
300394 天孚通信 0.64 193.02 2.91% 新晋 -7.63
688172 燕东微 4.92 186.50 2.82% 新晋 18.68
688041 海光信息 0.84 176.45 2.66% 新晋 50.52
688516 奥特维 2.26 166.01 2.51% 新晋 25.02
合计 -- 60.08 2,228.13 33.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 312.95 4.73 0.30
合计 312.95 4.73 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 3.10 312.95 4.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 73.75
本期利润(万元) -2.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0053
期末基金资产净值(万元) 1,074.01
期末基金份额净值(元) 1.9645