基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -17.23 -2.03 3.12 -15.24 -20.17 -27.12 -11.12
基准收益率②% -17.10 -1.76 3.23 -15.67 -20.10 -27.17 -10.63
① — ② -0.13 -0.27 -0.11 0.43 -0.07 0.05 -0.49
业绩比较基准 国证生物医药指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯昊 2021/01/01 3年3月25天 -59.50 侯昊先生，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理。2017年8月22日至2021年1月1日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年9月5日至2021年1月1日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日至2021年1月1日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日至2021年1月1日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商央视财经50指数证券投资基金的基金经理。2021年1月1日任招商中证银行指数证券投资基金基金经理。2021年1月1日任招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理。2021年1月1日任招商中证白酒指数证券投资基金基金经理。2021年1月1日任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理。2021年5月25日任招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金经理。2021年8月27日任招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月27日任招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
许荣漫 2021/03/25 3年1月1天 -56.66 许荣漫，女，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作，任咨询顾问；2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任品牌推广经理、研究员，现任量化投资部高级研究员。2021年3月25日任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理。2021年4月22日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月22日至2023年2月16日任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月22日任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年7月13日任招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月4日任招商中证光伏产业指数型证券投资基金基金经理。2022年1月20日任招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月5日任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月5日任招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年5月9日任招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月12日任招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年7月13日任招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月15日任招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月20日任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年12月29日任招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年1月19日任招商中证机器人指数型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商国证生物医药指数A招商国证生物医药指数C基金总份额

招商国证生物医药指数A招商国证生物医药指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1312312146585316216411767538
户均持有份额(万)1.641.521.281.08
机构持有比例(%)0.050.050.050.27
个人持有比例(%)99.9599.9599.9599.73

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,714.55 0.26 -- -16.55
批发和零售业 22.73 0.00 -- -0.91
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -2.78
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 364.86 0.04 -- -0.44
卫生和社会工作 6.91 0.00 -- -1.03
合计 3,111.77 0.30 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688185 康希诺 28.15 1,394.60 0.13% -0.04 -6.33
688981 中芯国际 10.30 449.70 0.04% 0.00 -7.33
301047 义翘神州 5.13 363.28 0.04% 0.01 -2.00
688187 时代电气 3.39 160.86 0.02% 0.01 17.66
300760 迈瑞医疗 0.22 61.92 0.01% 新晋 -1.08
合计 -- 47.19 2,430.36 0.24% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300122 智飞生物 1,949.36 87,604.35 8.46% -0.97 -26.62
603259 药明康德 1,584.43 73,168.83 7.06% -2.10 -15.02
000661 长春高新 572.41 68,797.73 6.64% 0.03 -7.90
300896 爱美客 186.84 64,540.49 6.23% 1.87 -12.32
002252 上海莱士 8,783.38 62,362.01 6.02% 0.45 2.88
600196 复星医药 2,421.59 55,866.12 5.39% 0.59 -3.16
300347 泰格医药 1,002.75 53,296.26 5.14% 0.77 6.11
300142 沃森生物 3,081.46 47,392.78 4.57% -1.17 -14.97
603392 万泰生物 664.79 44,966.31 4.34% 新晋 -11.30
600161 天坛生物 1,615.45 43,665.63 4.21% 0.25 10.58
合计 -- 21,862.46 601,660.51 58.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,074.03 0.10 0.10
金融债券 20,233.33 1.95 -1.33
其中：政策性金融债 20,233.33 1.95 -1.33
可转换债券 1,395.68 0.13 0.02
合计 22,703.04 2.18 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230431 23农发31 200.00 20233.33 1.95
019727 23国债24 10.00 1013.36 0.10
123119 康泰转2 7.50 870.83 0.08
123117 健帆转债 4.90 524.85 0.05
019709 23国债16 0.60 60.67 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.50%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -22,339.50
本期利润(万元) -180,647.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0854
期末基金资产净值(万元) 850,954.60
期末基金份额净值(元) 0.4026