基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

招商国证生物医药指数A招商国证生物医药指数C基金总份额

招商国证生物医药指数A招商国证生物医药指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)85936097723710688111179285
户均持有份额(万)1.982.011.961.81
机构持有比例(%)0.040.060.050.05
个人持有比例(%)99.9699.9499.9599.95

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9,642.77
本期利润(万元) -10,822.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0065
期末基金资产净值(万元) 651,171.45
期末基金份额净值(元) 0.3884