近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.09 | 1.13 | 0.51 | 1.23 | 4.45 | 2.11 | 5.96 |
基准收益率②% | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
① — ② | 0.41 | 0.44 | -0.18 | 0.54 | 1.70 | -0.64 | 3.21 |
业绩比较基准 | 3年期银行定期存款收益率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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马龙 | 2015/04/01 | 9年26天 | 47.72 | 马龙,男,中国籍,14年证券从业经历,经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事宏观经济、债券市场策略研究,现任固定收益投资部副总监。2014年3月27日任招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月25日至2016年2月6日任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月5日至2016年8月20日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月1日任招商产业债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月1日至2017年3月11日任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日至2018年7月17日任招商安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2019年1月3日任招商安弘保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月18日至2018年12月21日任招商安德保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日至2018年7月17日任招商安荣保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2021年3月12日任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年12月21日招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月17日至2018年12月21日任招商招利一年期理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2020年4月2日任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月20日任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年7月17日至2018年12月21日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月17日至2018年9月14日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月2日至2020年3月6日任招商金鸿债券型证券投资基金基金经理。2018年8月17日任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年1月7日至2020年5月22日任招商添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月3日至2020年7月4日任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2021年11月26日任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金基金经理。2020年8月27日至2023年8月30日任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日至2023年8月8日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日任招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月27日至2023年8月8日任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月12日任招商添福1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任招商添安1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日至2023年8月8日任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月19日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月17日任招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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康晶 | 2015/09/28 | 2017/05/20 | 1年9月15天 | 5.41 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 156063 | 159186 | 156330 | 172409 | |
户均持有份额(万) | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | |
机构持有比例(%) | 18.31 | 29.26 | 30.67 | 24.97 | |
个人持有比例(%) | 81.69 | 70.74 | 69.33 | 75.03 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 20,254.54 | 0.92 | -0.16 |
金融债券 | 771,845.65 | 35.06 | 4.29 |
其中:政策性金融债 | 89,856.98 | 4.08 | -1.91 |
企业债券 | 441,432.40 | 20.05 | -1.17 |
可转换债券 | 77.99 | 0.00 | 0.00 |
短期融资券 | 10,094.37 | 0.46 | 0.19 |
中期票据 | 1,121,113.91 | 50.93 | -2.15 |
同业存单 | 2,948.22 | 0.13 | -- |
合计 | 2,367,767.08 | 107.55 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2120089 | 21北京银行永续债01 | 1010.00 | 107250.74 | 4.87 |
1928013 | 19民生银行永续债 | 980.00 | 102313.50 | 4.65 |
2028022 | 20民生银行二级 | 620.00 | 64703.50 | 2.94 |
2028037 | 20光大银行永续债 | 600.00 | 63288.30 | 2.87 |
175879 | 21银河Y1 | 300.00 | 31164.01 | 1.42 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 664.17 |
本期利润(万元) | 1,115.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.018 |
期末基金资产净值(万元) | 104,706.71 |
期末基金份额净值(元) | 1.6861 |