近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.3751元 | 7日年化收益率%： | 1.372 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:394/897) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-28 | 资产净值(亿元)： | 3.46(2024-12-30) | 基金经理： | 曹晋文 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.37 | 0.77 | 0.46 | 1.59 | 3.69 | 5.54 | 20.83 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.44 | 1.56 | 3.53 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.12 | -- |
| 同类排名 | 540/907 | 378/897 | 379/892 | 394/897 | 397/876 | 315/784 | 314/700 | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证A100指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许荣漫 | 2024/10/08 | 6月13天 | -1.95 | 许荣漫，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2013年7月至2015年2月在广东倍智网络科技有限公司工作，任咨询顾问；2015年6月加入招商基金管理有限公司，曾任品牌推广经理、研究员、高级研究员。自2021年3月25日起，担任招商国证生物医药指数证券投资基金的基金经理。2021年4月22日至2023年2月16日，担任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年4月22日起，担任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年4月22日起，担任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日起，担任招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月4日起，担任招商中证光伏产业指数型证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日至2025年4月11日，担任招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起，担任招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月5日起至2024年10月26日，担任招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月5日至2025年3月7日，担任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月12日起，担任招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年7月14日至2025年4月11日，担任招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日至2024年7月13日，担任招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日至2025年3月7日，担任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月29日至2025年4月11日，担任招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月19日起，担任招商中证机器人指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月8日起，担任招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起，担任招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月15日起，担任招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月3日起，担任招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，拟任招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 51 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 20.23 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 96.93 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 3.07 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 0.05 | 0.00 | -- | -2.05 |
| 合计 | 0.05 | 0.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000100 | TCL科技 | 0.01 | 0.05 | 0.00% | 新晋 | -13.77 |
| 合计 | -- | 0.01 | 0.05 | 0.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 60.97 | 5.66 | -- |
| 合计 | 60.97 | 5.66 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 0.40 | 40.76 | 3.78 |
| 019740 | 24国债09 | 0.10 | 10.13 | 0.94 |
| 019749 | 24国债15 | 0.10 | 10.08 | 0.93 |
| 基金名称 | 招商招禧宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004262)招商招禧宝货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.89 |
| 本期利润(万元) | 3.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,035.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0036 |
